用友综合实验报告.docVIP

序号： 云 南 师 范 大 学 商 学 院 实 验 报 告 册  学 期： 2012-2013学年上学期 课程名称： REP—用友模拟实验 实验名称： 综合实验 班 级： 学 号： 姓 名： 2012 年 12 月 实验名称 综合实验 实验目的 了解会计工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方法。 实验设备 电脑机房 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页） 一 建立帐套 （一）建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据。 （二） 基础档案设置 部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 （三）会计科目 1 增加会计科目 在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。 2 修改会计科目 在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。 3指定会计科目 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。 （四） 设置相关信息 1设置凭证类别 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。 2 输入期初余额 在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。 3设置结算方式 在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。 4设置常用摘要 在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。 二 总账的日常业务处理 1、以总账会计身份填制凭证 以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”—“凭证”—“填制凭证” 2、审核凭证 审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证 审核完后退出。 3、出纳签字 重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字” 4、修改凭证 取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。 修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。 重新通过操作员审核。 5、删除凭证 如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废\恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是” 6、设置常用凭证 执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加” 7、记账 由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告 单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定” 三 出纳管理 1、查询日记账 执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账” 2、查询资金日报表 执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出” 3、