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云南大学旅游文化学院——会计电算化实验报告 PAGE \* MERGEFORMAT 7 序号 会计电算化实验报告 课程名称： 班 级： 姓 名： 学 号： 云南大学旅游文化学院——会计电算化实验报告 PAGE 1 实验时间：2012——2013年上学期第1-18周 实验地点： 实验任务： 了解用友ERP-U8软件的系统管理、总账管理和报表管理； 通过经济业务实例，应用用友软件进行制单、审核、记账并进而生成日记账、明细账、总账和相关财务报表。 实验部分 实验一 系统管理和基础管理 实验内容： 建立单位账套 增加操作员。 进行财务分工 输入基础信息 备份账套数据 修改账套参数 实验步骤： 增加操作员 大概步骤： 建立帐套 大概步骤： 财务分工（设置权限） 大概步骤： 备份账套数据 大概步骤： 修改账套数据 大概步骤： 实验二 基础档案设置 实验内容 系统启用设置。 基础档案设置：部门档案、人员类别、人员档案、地区分类 、客户分类、客户档案、供应商档案、外币设置、会计科目、凭证类别、项目目录、结算方式等。 实验步骤（写大概的步骤即可）： 实验三 总账管理系统初始化设置 实验内容 总账管理系统选项设置。 期初余额录入。 实验步骤（写大概的步骤即可）： 总账管理系统参数设置 实验步骤： 期初余额录入 1）末级科目余额的录入。 实验步骤： 2）非末级科目余额的录入。 实验步骤： 3）有数量和外币核算的科目余额的录入。 实验步骤： 4）有辅助核算的科目余额的录入。 实验步骤： 5）期初余额试算结果 资产： 负债： 共同： 权益： 成本： 损益： 合计： 合计： 实验四 总账管理系统日常业务处理 实验内容 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 实验步骤 1.凭证管理 1）填制凭证 实验步骤： 2）审核凭证 实验步骤： 3）出纳签字 实验步骤： 4）凭证记账 实验步骤： 2、实验结果： 1）凭证查询结果 制单日期 凭证编号 摘要 借方金额 贷方金额 制单人 审核人 出纳签字人 记账人 2）管理费用多栏账的查询结果 日期 凭证号 摘要 薪资 福利费 办公费 差旅费deng deng deng 实验五 总账管理系统期末处理 实验内容： 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账 实验步骤： 1.银行对账 1）输入银行对账期初数据 实验步骤： 2）银行对账单录入 实验步骤： 3）自动对账 实验步骤： 4）对账后生成的银行余额调节表的查询结果 单位日记账项目 单位日记账余额 银行对账单项目 银行对账单余额 调整前余额： 调整前余额： 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付 调整后余额： 调整后余额： 2.自动转账 1）自定义转账设置 ①实验步骤： ②设置结果 摘要 科目编码 方向 金额公式 借 贷 2）期间损益结转设置 实验步骤： 3.转账生成 1）自定义转账生成 实验步骤： 2）期间损益转账生成 实验步骤： 4.对账 实验步骤： 5.结账 实验步骤： 实验六 UFO报表管理 实验内容： 1.自定义一张报表 2.利用报表模板生成报表 实验结果： 1.自定义货币资金表数据结果 货币资金表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 库存现金 1 　 　 银行存款 2 　 　 合计 3 　 　 　 　 　 制表人： 2.利用报表模板生成的资产负债表数据结果 资产负债表 编制单位: 年 月 日 单位：元 资 产 年初数 期末数 负债和所有者权益 (或股东权益） 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 　短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应收账款 　应交税费 其它应收款 　应付利息 存货 流动负债合计 流动资产合计 负债合计 非流动资产： 所有者权益（或股东权益)： 固定资产 实收资本（或股本） 减：累计折旧 未分配利润 固定资产净值 所有者权益（或股东权益)合计 固定资产净额 非流动资产合计 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3. 利用报表模板生成的利润表数据结果 利润表 编制单位: 年 月 单位:元 项