0090947郭俊02.docVIP

PAGE 学生实验报告 学生姓名 郭俊 学号 0090947 同组人： 肖羊杰 实验项目 总账处理 □必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 √操作性实验 □综合性实验 实验地点 G305 实验仪器台号 指导教师 罗晓华 实验日期及节次 2011/11/1 3-4节 一、实验目的及要求： 1、目的 1、熟悉并掌握ERP-U8管理系统中总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容 2、掌握总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理和月末处理的各种操作方法 2、内容及要求 实验内容 1、总账管理系统参数设置 2基础档案设置 3期初余额录入 4、凭证管理 5、出纳管理 6、账簿管理 7、银行对账 8、自动转账 9、对账 10、结账 实验要求 以×××的身份进行初始设置 以×××的身份进行填制凭证，凭证查询操作 以×××的身份进行出纳签字，现金和银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作 以×××的身份进行审核、记账、账簿查询操作 以×××的身份进行审核、记账、对帐、结账的操作 二、仪器用具： 仪器名称 规格/型号 数量 备注 计算机 1 有网络环境 用友软件 U850 1 三、实验方法与步骤: 1、总账管理系统参数设置 2、基础档案设置 3、期初余额录入 4、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 5、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 6、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法 7、对账 8、结账 四、实验结果与数据处理： 输入期初余额 账套主管001进入企业门户，设置凭证，然后以002郭俊总账会计身份填制凭证，共输入了21笔业务，部分如下： 填制完凭证后001肖羊杰审核签字 成批签字部分如下 审核签字后科目汇总表如下： 五、讨论与结论 在做这个实验的时候，我们很纠结啊，前面一些权限没有设置好，后来又需要补上，还有一些凭证的填写，一直没找到出纳签字啊，找不到原因呢，凭证的填写有些科目没有，有些科目对不上号，没有明细科目，最后总算科目汇总了。 六、指导教师评语及成绩： 评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：