投资报告计划书.docVIP

前 言 尊敬的机构投资者： 南方财经私募股权投资基金有限公司，你好！ 非常有幸能与贵司亲密合作，本投资报告旨在提供一套系统性的税费减免与流动性资产增值服务，以实现公司利润最大化为目的。 当前经济环境复杂多变，国外金融市场动荡不安，欧债危机蔓延，国内通胀居高不下，市场流动性紧缩。因而在如此的背景之下，我们的企业更应居安思危，做好财务管理规划，控制好市场风险。 一个专业的资产管理团队是必不可少的，在与市场零距离的接触中，通过专业的视角，为您收集整理出第一手的信息资讯，做好最完备的资管方案，以应对不期而至的金融浪潮。 国泰君安证券正是一家这样值得信赖的专业公司。我们目前拥有全业务牌照，具有经纪业务、证券承销、资产管理、自营业务、直投业务、衍生产品投资、期货介绍、财务顾问、境外业务、基金管理、研究投资咨询等业务资格，可谓是金融市场上的一艘航母。以金融大超市的理念，为客户提供了一站式全方位金融理财服务。 经过国泰君安人的齐心协力，我们已建立起了一支专业化得资产管理团队。致力于和企业建立起长期合作机制，提供一对一的专业个性化服务。本投资报告正是一份这样的计划，它在剖析了企业的各项技能与自身需求后，通过我们专业的视角，新颖的理念，利用我们独有的优势，为企业提出理财目标，制定投资规划，并不失时机的进行修正，应对各种状况。我们更将作为企业的灯塔，引领企业避开航行中的暗礁，指出一条最安全且快捷的航线。 国泰君安 2012年2月25日 目 录 第一部分 公司基本概况…………………………………………………………. 公司基本信息……………………………………………………………. 公司股权投资……………………………………………………………. 公司资产闲余……………………………………………………………. 第二部分 公司投资分析………………………………………………………… 税费支出………………………………………………………………… 财务分析………………………………………………………………… 运营分析………………………………………………………………… 理财目标………………………………………………………………… 第三部分 投资规划制定………………………………………………………… 运营结构规划…………………………………………………………… 股票减持避税…………………………………………………………… 流动资产增值…………………………………………………………… 第四部分 风险评估揭示………………………………………………………… 第五部分 投资理财规划实施与监控…………………………………………… 投资理财方案实施执行………………………………………………… 投资理财方案风险监控………………………………………………… 第六部分 总结归纳……………………………………………………………… 第一部分 公司基本概况 公司基本信息 公司概况：南方财经私募股权投资基金有限公司成立于OOOO年，注册资本金1亿元，注册地位为重庆市。南方财经私募股权投资基金有限公司是在重庆蓝润公司的基础上注册成立的一家专业从事非上市公司股权投资、非证券股投资、上市公司非公开发行股权投资、受托管理股权投资基金投融资及相关业务、固定资产投资、城市建设投资。单位性质为民营企业，现有员工少于50人，办公地现位于重庆市渝中区八一路260号恒。 公司股权投资 南方财经私募股权投资基金有限公司目前在投项目X个，现成功上市项目Y个，计划投资项目Z个，目前限售A股OOXX万股，合计市值约2000万，暂无已解禁限售A股。 公司资产闲余 公司月流动资金共计100万元，用于每月底支付员工工资已经，公司报账开销，办公用品添置，水电物管杂费费，偿还公司贷款利息。公司每季度流动资金300万元，用于每季度末支付写字楼租赁费用，公司短期借款偿还。 第二部分 公司投资分析 税费支出 目前南方财经私募股权投资基金有限公司所持有上市公司限售A股市值约2000万元，于XX年XX月XX日解禁，并计划在限售股解禁后部分减持套现，用于新项目的运作。 当前国家税务法规定，公司在减持所有当前限售股后应交纳企业所得税按税率25%计算，增税部分为股票减持后所得市值减去投资股权投资成本（需提供投资成本证明文件，若遗失或无法提供则按15%成本比例计算）。 已知初期股权投资成本为200万元，减持后应交纳税费共计： （2000-200）*25%=450 单位：