09固定报告.docVIP

PAGE 开展固定资产管理内控制度项目效能监察 工作情况的报告 为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，为加强我厂固定资产管理内控制度管理工作，加大内控制度建设和执行的力度，合理使用固定资产，节约购置资金，提高效益，我们2009年立项开展了固定资产管理内控制度项目效能监察工作。现将工作开展情况报告如下： 一、工作准备情况 我们认真制定了固定资产管理内控制度项目效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施： 工作目的：为加强我厂固定资产管理内控制度建设，健全固定资产的购置计划、实施和验收管理制度，规范运行程序，节约资金，提高经济效益，更好的为生产经营服务， 工作方法：通过对固定资产管理内控制度的规章制度进行监察，规范固定资产购置、使用和大修程序。 步骤： 5月1日－6月30日为收集资料阶段；7月1日－8月30日为自查阶段；9月1日－30日为检查阶段；10月1日－10月30日为整改阶段；11 二、自查情况： 生产科在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、电厂的制度规定进行梳理对照。能认真研究固定资产管理内控制度建设工作，结合我厂实际进行修订，重点是固定资产内控制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；并将自查情况情况按时上报效能监察工作办公室。 三、效能监查情况： 在自查工作结束后，监察部门同相关部门对固定资产管理内控制度执行情况进行了检查，根据我厂目前生产经营现状，重点针对固定资产的购置程序和节能降耗方面进行效能监察。 1、首先进行了基础调查。对生产科2007-2008年有关固定资产增加与大修理资料进行了查阅。检查各类固定资产增加、修理、转移、报废、清理流程大修工作中程序资料以及各项合同等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合集团公司相关文件要求。 2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。通过检查，生产科能按要求执行各项固定资产内控制度，人员严格执行固定资产计划、实施、验收、监督程序，严把固定资产检修质量关。 3、对固定资产管理内控制度执行情况进行检查。我们对固定资产修理内控制度的建立健全性进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。 经检查，结合电厂面临关停的实际情况，固定资产内控制度在固定资产报废和处理方面管理制度还需进一步完善，明确责任。 4、对2007-2009年上半年固定资产发生情况即维简计划执行情况进行监察，通过查阅相关合同和技术协议以及统计报表，结其进行分析结果如下： 统计分析结果，2007年计划188.79万元，全年完成174.86万元，节约13.93万元。2008年计划169.3万元，全年完成169.0222万元，节约0.2778万元。2009年上半年计划111.3万元，全年完成106.9万元，节约4.4万元。共计节约19.6万元。 综合分析：在监察时限范围内，生产科严格固定资产内控管理制度，在购置过程中，生产科实施计划管理，监察部门有效履行效能监察监督职能，对固定资产增加全过程进行监督，通过监督严格执行供货商资质检查制度、比质比价制度，招标和商务谈判制度等方式，及时根据结果适时调整资产购置价格，节约了购置资金19.6万元。 5、继续通过2006年效能监察工作对厂用电率控制办法，通过我厂效能监察工作人员与生产科专业技术人员的密切配合，认真工作，深挖潜力，对电厂厂用率进行深度监控，合理降低厂用电能耗，在确保电气设备安全运行情况下提高辅机效率，合理调整辅机运行方式：2008年再次调整了一台110KW的2#深井泵电动机运行方式，由连续使用，改为间隙使用，由年运行6000小时。改为只在其他检修深井泵时使用，年运行小时小于1000小时。在节能降耗取得了明显的成效。 统计分析结果：（不含其节约的水资源使用费） 3#深井泵降低使用时间=6000-1000=5000小时 度电成本电价=0.35元 深井泵平均小时功率约=额定功率110KW×功率因数80%=88KW 实际节约电费约=5000×0.35×88=15.4万元 通过以上监察工作，本工作项目检查固定资产管理内控制度建设情况，制度基本完整，符合合规性要求，在固定资产管理和节能降耗上实现节约资金35万元。 三、监察建议： 通过对生产科固定资产管理内控制度工作的效能监察，提出如下建议： 1、生产科要规范执行集团公司相关制度，对固定资产管理内控制度，健全完善固定资产内控项目固定资产增加、修理、转移、报废、清理流程，堵塞资产管理漏洞，实施过程监督，更好的为安全生产服务，效能监察人员要在建立长效机制，按照国家法规、公司和厂相关文件及制度执行情况实施必要的监督。职能科室要严格按相关规定进行招标和议标，加大对厂商的资质管理，及时根据市场情