上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2017-025 上海金枫酒业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017 年 11 月30 日 上午在本公司召开，会议应到董事9 人，实到董事8 人。独立董事颜延先生因另 有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事赵春光先生代为出席会议并行 使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审 议并全票通过了以下议案： 一、《金枫酒业关于2014 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 金枫酒业于2014 年以非公开发行方式发行股份，共募集资金净额为人民币 563,641,995.31 元，主要用于投资新增10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套 项目（二期）、品牌建设项目及补充流动资金。 截至2017 年11 月27 日，募投项目已完成，募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 项目 金额 募集资金净额 563,641,995.31 减：累计投入募集资金项目金额 477,667,898.24 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 8,937,288.35 加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额 34,685,609.59 减：尚需支付金额（部分相关费用及质保金） 11,207,169.00 等于：节余募集资金金额 118,389,826.01 公司节余募集资金11,838.98 万元（不含未到期理财产品收益、账户未结活 期存款利息及手续费），占公司非公发总募集资金净额的 21%。为进一步提高募 集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效 益，公司拟将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），永久性 补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。 本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销中国光大银行上海天山 支行36860188000027403 募集资金专户，并保留中国农业银行上海市金山区枫泾 支行03855000040115065 募集资金专户，直至所有相关费用及质保金支付完毕。 公司提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司相关人员待所有相关 费用及质保金支付完毕后，将中国农业银行上海市金山区枫泾支行 03855000040115065 募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结 余款，一次性永久补充流动资金，在该募集资金专户资金清零后办理本次募集资 金专户注销事项。 由于本次节余募集资金超过募集资金净额的10%，根据《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集 资金管理制度》的有关规定，本次将节余募集资金永久补充流动资金事项将提交 公司股东大会审议。 独立董事黄泽民先生、赵春光先生、颜延先生出具了同意该议案的书面意见 ［金枫酒业独立董事意见（2017）第10 号］，认为金枫酒业目前已完成2014 年 非公开发行股票募投项目建设，将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募