威海华东数控股份有限公司：非公开发行募集资金使用的可行性分析报告.pdf

威海华东数控股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过66,000万元，扣除发行费用后将 用于偿还银行借款及补充流动资金，以降低公司财务成本，增强公司资本实力， 满足公司未来业务发展的需要，具体用途如下： 单位：万元 序号 用途 拟投入募集资金 1 偿还银行借款 50,000.00 2 补充流动资金 16,000.00 合 计 66,000.00 本次发行的募集资金到位前，公司根据情况利用自筹资金先期投入，并在募 集资金到位后予以置换；若实际募集资金净额低于计划募集金额，则不足部分由 公司自筹解决。 公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟偿还银行借款的明细 情况列示如下： 序 银行 金额（万元） 贷款日期 到期日 贷款利率 号 中国建设银行股 1 份有限公司威海 1,840.00 2015.10.15 2016.1.14 上浮143 基点 高新支行 中国建设银行股 2 份有限公司威海 1,960.00 2015.10.22 2016.10.21 上浮143 基点 高新支行 中信银行股份有 3 3,000.00 2015.10.27 2016.5.27 上浮81.5 基点 限公司威海分行 中国建设银行股 4 份有限公司威海 1,200.00 2015.10.28 2016.10.27 上浮135.5 基点 高新支行 中信银行股份有 5 3,000.00 2015.11.2 2016.6.2 上浮92 基点 限公司威海分行 威海经济技术开 6 665.50 2009.8.1 2015.12.10 下浮10% 发区国有资产经 1 营管理公司 威海市商业银行 7 股份有限公司兴 3,000.00 2014.12.15 2015.12.15 上浮25% 海支行 中信银行股份有 8 1,000.00 2015.6.26 2016.1.28 上浮81.5 基点 限公司威海分行 中信银行股份有 9 1,500.00 2015.6.26 2016.1.28 5.865% 限公司威海分行 中信银行股份有 10 500.00 2015.7.16 2016.1.28 上浮150.5 基点 限公司威海分行 上海浦东发展银 11 行股份有限公司 1,200.00 2015.10.9 2016.4.8 上浮30% 威海分行 中信信托有限责 12 6,000.00 2014