用友U8总账操作指南.doc

总账 总账应用流程 业务名称 总账管理 业务流程简述 总账管理日常业务 流程适用范围 凭证的填制、审核、记账，期间损益的结转，结账。凭证查询、账表查询。 具体流程 描述 初始设置：科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等； 填制凭证：日常业务的记录，如借款、对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核会计分录是否正确等记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账 填制凭证 操作流程单击菜单 2．单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证。 3．输入凭证类别字，也可以单击或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，系统将自动生成凭证编号。 制单日期：系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或单击参照输入 操作流程：单击菜单 2．进入凭证审核界面，在凭证审核界面查找要审核的凭证。 3．双点要审核的凭证，在记账凭证中单击[审核]确定。 注意：审核人和制单人不能是同一人 记账 记账凭证经审核签字后，即可用来 操作路径：单击菜单 2.单击[记账]确定。 恢复记账前状态 1.在期末对账界面，按下 Ctrl+H 键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】 功能，提示恢复记账前状态功能已被激活，单击[确定]。 2.单击【恢复记账前状态】，屏幕显示恢复记账前状态窗口。 期间损益结转 用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。 对账 对账是对账簿数据进行核对，以检查数据、记账是否正确，以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。 记账 每月月底都需要进行结账处理，在电算化状态下结账就是一种成批数据处理的过程，每月只结账一次，主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化。 选择结账月份， 2．核对账簿 3．显示月度工作报告否则不予结账 取消结账： 在结账向导一中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可。