Hymall乐购超市门店金融室保险柜转帐SOP流程标准规范(23页)-保险制度.pptVIP

- 本资料来自 - 门店金融室保险柜转帐作业规范 六：步骤 步骤1：收银内勤从大零钱保险柜转钱款至收银 线零钱保险柜。 步骤2：收银内勤清点从大零钱保险柜转移至收 银线零钱保险柜的钱款。 3.1.4.输入执行转移人员的工号供查阅。 3.1.5.从钱款信息列单上选择你所需要的钱款类 型。 4.3. 门店/保险柜报表 4.3.1. 门店/保险柜报表帮助您核实保险柜间钱款转移操作是否正确，转移的钱款总额是否正确。 4.3.2. 双击金融室菜单中门店/保险柜结算下的门店/保险柜报表打印该报表。 4.3.3. 收银线零钱保险柜内的现金数额会增加，短溢值会随之变化。 4.3.4. 大零钱保险柜内的现金额会减少，短溢值也会随之变化。 4.3.5. 收银线零钱保险柜“转移进”一栏的数值会增加；而大零钱保险柜“转移出”一栏的数值会减少。 5.1.1.在金融室菜单门店/保险柜结算选择保险柜上报。 5.1.2.在保险柜上报表格的下拉式列单中选择金融室保 险柜。 5.1,3.在信息列单上双击 “现金”或选中并单击 “编辑”。 5.2.门店/保险柜报表 5.2.1.执行保险柜钱款上报后，门店/保险 柜报表会帮助您检查每个保险柜的 短溢情况。 5.2.2.由于大零钱保险柜和收银线零钱保险 柜的钱款进行了上报，短溢值会自动 更新。 企业管理资源网/ 7.3.保险柜短溢报表 保险柜短溢报表显示报表时段的历来保险柜钱款上报情况。这将有助您检查当前交易段，本月交易时段， 上月交易时段以及全年交易时段的每一个保险柜的短溢信息。 保险柜 金融室和其他区域使用的保险柜旨在确保安全。关键在于必须严格遵守和保险柜有关的一切监控措施以防缺失，同时也确保员工和客户的人身安全。 共有4个保险柜: 金融室保险柜 大零钱保险柜 收银线零钱保险柜 银行存款保险柜 金融室保险柜 大零钱保险柜 * 门店金融室保险柜转帐作业规范 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 * 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 - 本资料来自 - 文档状态 文档编号 版本 版本日期 撰写单位 草案 / 更新/ 最终版 OP-001 V 06-01 2006-06-15 BRI团队 - 本资料来自 - 一.目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 - 本资料来自 - 三、门店金融室保险柜转帐作业规范RACI(权责划分) 项目内容 收银内勤从大零钱保险柜转钱款至收银线零钱保险柜 清点从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜的钱款 将转账登记在Storeline系统上 核对保险柜间钱款转移报表 转帐完成后，收银内勤需对保险柜进行上报，并打印出门店保险柜报表做检核。 收银内勤 R R R R R 收银主管（内、外勤主管） 收银课长 A A A A A 客服经副理 财务 防损 值班经理 店总 - 本资料来自 - 四、内容 4.1.如何将零钱从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜： 4.1.1.公开操作的一个程序是要保证收银线上有足够现金供收银员找给顾客，收银 机收到可支配钱款后，就将该钱款放入收银机。 4.1.2.金融室内勤人员负责大零钱保险柜里有足够的钱款可以支配给收银线零钱保 险柜。 4.2.收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及在Storeline系统上做 数据输入。 4.3.打印报表及核对报表。 - 本资料来自 - 五.金融室保险柜转帐作业规范流程图 收银内勤从大零钱保险柜转钱款至收银线零钱保险柜 清点从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜的钱款 将转账登记在保险柜登记簿及在Storeline系统上做数据输入 核对保险柜间钱款转移报表 借零单 收银内勤 收银内勤 收银内勤 收银内勤 收银内勤 收 银 课 长 4.每一次都有两个工作 人员在场操作。 5.该报表会保存至当日结算并核实无误。 1.保险柜间钱款转移报表 2.门店/保险柜报表 Storeline 1 2 3 4 5 转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 3.保险柜钱款短溢报表 4.金融室现金结算报表 保险柜管理簿 - 本资料来自 - 步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜 登记簿上及Storeline系统上做数据