《立丰地产集团财务部管理制度汇编》(68页)-财务制度表格.docVIP

财务部管理制度汇编 （参考讨论稿） 注意：本制度汇编是海问公司根据历年来多个房地产咨询项目经验所总结出的财务管理制度汇编，仅供立丰集团财务部制定内部制度时参考，本文件不是本项目所规定的必须成果文件。 1.财务信息管理制度 1.1.出纳信息 1.1.1 现金出纳在月末要编制《库存现金盘点表》，账面现金结存额与实际库存现金额核对相符。库存额按现金、借据、未入帐单据等分列，严禁白条抵账。月末的《库存现金盘点表》要报财务经理审核。 1.1.2银行出纳在周末向财务经理编报《资金周报表》，在月末编制各银行账户的《银行存款余额调节表》，每季度末编制《信用卡对账明细表》，决算时编制《银行账户存款余额情况表》和《银行开户情况一览表》。 6.2.成本费用信息 6.2.1成本信息：每月末后10日内向公司领导报送《工程成本统计表》、《材料采购成本统计表》；月末按项目编制下月房地产支出资金计划；每半年与经营部核对清点库存物资，保证账面数量与库存实物相符，并编制《库存物资盘点表》。 6.2.2费用信息：每月末后10日内向公司领导报送《管理费用明细表》，每季末后15日内向公司领导报送《管理费用明细表》及文字分析，按公司领导要求提供有关专项费用开支情况，如交际应酬费等。 1.3. 销售信息 每日编制《当日楼款欠付及实收明细表》，在月末编制《楼盘出售情况汇总表》、《银行