小公司出差补助及差旅费用管理方法.docVIP

XX服饰品牌管理咨询公司 出差补助及差旅费用管理办法(草案) 为统一本公司出差补助及差旅管理，本着精简、节约的原则，参照同行业企业的执行标准，特制定本办法。 出差补助用于补贴出差人员的用餐、通讯、市内交通等费用，区别出差地、事由、人员，分别执行如下标准。 出差时间界定及费用标准 出差一天以内时间核算及费用标准 （1）、出差当日11：00以前出发18：00以后返回的按全天计算。（不含住宿补贴） （2）、出差一天以内者实报市内交通费用，午餐补贴按出勤一天计算。 2、出差一天以上者费用标准 （1）、省内出差费用 交通费用 费用补贴 汽车 火车 住宿补贴 （元/天） 餐费补贴 （元/天） 额外补贴 （元/天） 出差地级 地州市 县级 乡镇 地州市 县级 乡镇 经理级 实报 130 120 100 50 40 30 主管级 实报 120 110 90 50 40 30 督导级 实报 110 100 80 50 40 30 （2）、省外出差统一费用标准为：交通费实报实销，住宿费用在以上标准上增加20元。 （3）、出差至公司分支机构工作，原则上以上标准减半执行，具体视食宿的安排的不同情况而定。 （4）、因培训、会议等事由出差，及已向活动主办方交纳会务费，并安排食宿的，以上费用取消。 （5）、出差人员出行工具以汽车、火车为主，如特殊情况乘坐其他交通工具提前向公司申请，总经理批准。否则产生的一切费用由经办人自理。 四、长途交通工具执行标准： 1、一般工作人员、中层干部省内出差：原则上乘坐大巴、火车硬座或硬卧。 2、一般工作人员、中层干部省外出差：原则上乘坐大巴或火车硬卧。 3、一般工作人员、中层干部确因工作需要，超标准使用长途交通工具的，需报请主要行政领导事前批准。 4、凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有虚假，一经发现将加倍扣还。 5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭票报销（不含出租车费用）。 五、出差费用预支、报销程序 1、出差费用预支 （1）、因公出差的员工，凭核准《出差审批表》到财务部办理费用预支手续 （2）、出差期间经主管领导批准后发生的超支部分，出差人员可先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销。 2、出差费用报销规定 （1）、出差人员凭交通费用有效票据报销 （2）、交际费用由总经理批准，未经批准公司一律不予报销，费用经办人自理 （3）、填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后需以下人员核准签字。 A、部门经理出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准 B、基层员工出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准 （4）、人事部需对出差人员的出差时间进行审核，确保各项补贴准确核算及发放。 七、本办法由人力资源部、财务部负责解释。 八、本办法自2014年9月1日起实施。