公司季度经营分析 报告模版[报告].pptVIP

* 2.1.3.3 控股公司1一季度资产负债评价 净资产 总资产 负债 期初数 实际数 货币资金 应收帐款 短期借款 存货 1885 3276 2059 1922 3242 3212 300 2000 结论：货币资金较期初有所增加，可适当提高利用率；存货和应收帐款水平下降，二着整体结构合理。 短期借款增加为新增银行贷款所致。 单位：万元 * 2.1.4 控股公司1一季度现金流量表分析 单位：万元 * 2.1.4.1 控股公司1一季度净现金流量分析 净现金流量情况 单位：万元 * 2.1.4.2 控股公司1经营净现金流情况 单位：万元 经营净现金流 * 2.1.4.3 控股公司1一季度经营现金明细 单位：万元 * 2.1.4.4 控股公司1一季度净利润与经营净现金流量分析 单位：千元 * 2.1.4.5 控股公司1一季度净现金流量评价 净现金流量 经营净现金流量 投资净现金流量 筹资净现金流量 预算 实际数 146 -2251 -330 -34 2985 1712 2801 -573 单位：万元 结论：经营净现金流偏差主要为内部往来，筹资净现金流偏差的原因是短期借款比预算少1000万元；剔除这两个因素，净现金流基本正常。 * 2.1.5 控股公司2一季度价值数分析 单位：万元 固定资产 价值树 影响方面 销售费用 财务费用