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费用报销管理制度 制度标题：费用报销管理制度 制度试行日期：2017年9月05日 编写部门：人事行政部 批准签发部门：总经办 一、目的 为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 二、适用范围及内容 1、公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理； 2、本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、员工福利费、部门业务经费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 三、费用报销制度及流程 1、报销人必须取得合法有效的报销单据： 根据公司实际情况，询问财务是否需要开具发票，在不需要开具发票的情况下，报销人必须提供报销收据或其他支付信息（淘宝交易记录等）作为报销凭证； 2、单笔报销总额审批权限如下： 级别金额 部门主管 部门经理 财务经理 总经理 备注 ￥≤300元 审批 / / / ￥≤1000元 审核 审批 / / ￥≤3000元 审核 审核 审批 / ￥3000元 审核 审核 审核 审批 3、报销流程如下： 4、差旅费报销： （1）因公出差办理流程： a.因公出差员工须事先创建“拜访”记录，规划好拜访路线，并在OA中提交“出差申请”审批，关联相关“拜访”，注明出差随行人员、时间、地点、事由、天数、所需借款金额等； b.出差人员所需借款在各级审批通过后，由出纳在出差人