新中大公共财政管理软件Gsoft年结手册〔新荣区专版〕.docx

新中大公共财政管理软件Gsoft年结手册版本：v1.0山西新中大软件开发有限公司联系方法：0351-7333205 7336226郭科大同）目录一、适用客户3二、年结准备31、账务部分32、报表部分33、收支结转3三、年结7四、初始化94.1年初调整94.2初始化确认10五、账簿打印115.1 账簿格式设置115.2账簿查询打印12操作手册一、适用客户大同市新荣区各行政事业单位二、年结准备1、账务部分年末收支结转之前，应保证本年度所有业务已处理完毕，即各科目余额已核对无误、12月份的凭证已全部审核并记账。（注：12月份的记账备份一定要做好！）2、报表部分年末收支结转之前，应该出具12月份的报表一份，包括：资产负债表、收入支出总表、支出明细表等。收支结转完成之后，应再出具一份资产负债表。3、收支结转3.1设置自动转账凭证3.1.1 如图2-1所示，进入总账处理系统，点击“凭证设置”－“设置自动转账凭证”。图2-13.1.2 如图2-2所示，在弹出的自动凭证分录管理界面，点击“增加”按钮，选择“直接选择结转科目（多转一）”，点击“确认”。图2-23.1.3 如图2-3所示，在弹出“定义自动转账凭证会计分录（方式一）”窗口，填写或选择分录名称、凭证类型、凭证摘要、凭证借方、结转内容、结转方式、转出方科目、转入方科目后点击“存入”按钮。注：收入支出转结余时应按基本