se-10.0-财务分析系统-功能手册-已排-已校.doc

目 录 第1章 概述 - 1 - 1.1 财务分析系统简介 - 1 - 1.2 财务分析系统的主要功能特点 - 1 - 1.3 系统的操作流程 - 2 - 1.4 登录系统 - 2 - 1.5 图标说明 - 3 - 第2章 结构分析 - 4 - 2.1 设置分析项目 - 4 - 2.1.1 增加分析项目 - 5 - 2.1.2 删除分析项目 - 10 - 2.1.3 修改分析项目 - 11 - 2.2 分析 - 11 - 第3章 比率分析 - 12 - 3.1 设置分析项目 - 12 - 3.2 分析 - 14 - 第4章 计算预算分析 - 15 - 4.1 设置分析项目 - 15 - 4.2 分析 - 16 - 第5章 分析功能 - 18 - 5.1 打印 - 18 - 5.2 重新计算 - 21 - 5.3 剔除金额为零项 - 22 - 5.4 月份筛选 - 22 - 5.5 图形显示 - 22 - 5.6 对比分析 - 22 - 5.7 图形分析 - 23 - 第6章 系统服务 - 24 - 概述 财务分析系统简介 “财务分析系统”是新中大银色快车的重要模块之一。它以常规的比率分析、结构分析、对比分析和趋势分析为主，并配以各类曲线、折线、圆饼等图形形象，简洁、直观地揭示有关指标之间的关系、变动情况及形成原因，从而向用户提供更为全面的相关财务信息。另外用户可自定义内部分析项目以及相应的取数来源。由于财务分析过程是基于真实的财务数据展开的，所以它必须要和新中大银色快车的“账务处理系统”一起运行，而不能单独使用。 财务分析系统的主要功能特点 财务分析，顾名思义就是根据已有的财务数据及相关资料，揭示财务数据之间的联系，借以评价企业财务状况、财务状况的变动和经营绩效的整个过程，而新中大软件股份有限公司提供的“新中大银色快车－财务分析系统”则是通过专业软件辅助的形式帮助用户轻松、准确地实现企业、单位内部的财务决策、控制、预测、计划、检查、考核、审计、诊断等一系列财务分析工作。 对于财务分析本身，分析的方法有很多种，主要有比较分析法、比率分析法、构成分析法、趋势分析法、图表分析法、因素分析法、平衡分析法、因素归纳法等，现代企业财务分析比较侧重于运用比率分析法和比较分析法。 在比率分析法中，财务比率一般按比率反映的内容进行分类，包括：(1)反映企业偿债能力的财务比率，如流动比率、速动比率、负债比率等等；（2）反映企业盈利能力的财务比率，如资产报酬、股东权益报酬率等等；（3）反映企业经营与管理效率的财务比率，如存货周转率、应收账款周转率等等；（4）反映资金流量状况的比率，如销售营运资金率、资产现金流入率等等。在比较分析法中，则主要采用计划对比、历史对比、同类型对比三种形式. 本软件的分析功能也是以比率分析和比较分析为主，其中比较分析法中的历史对比、计划对比还作为另一条横线惯穿于比率分析、同类型比较分析、结构分析中。 由于财务分析过程是基于真实的财务数据展开的，所以财务分析系统必须要和新中大银色快车的“账务处理系统”一起运行，而不能单独使用。在本软件中，所有分析项目如各种比率、因素、结构层次等均可以自行定义，用户可以根据实际需要进行修改、增加操作，这样大大提高了系统的灵活性和适应性，软件提供了一套和报表几乎一样的财务公式，可以直接从账务系统内的各种汇总表中直接取数，软件也提供了鼠标直接点击式的报表取数单元功能，可以方便地从某类表的某单元内取数。此外，软件还允许一定程度上的手工直接输入数据，如计划、预算、参考数等。对于财务分析结果，软件提供打印输出、以文本文件输出或以Windows的块拷贝转出，并且还可以以多种统计图形方式列示，如直方图、折线图、圆饼图等等，图形还可以是二维、三维效果。 总之，本系统和报表系统一样提供了一套分析工具，而不是一个设计死的指标，不同的企业可以根据实际情况设计出切实可行的分析指标。 财务分析子系统主要包括以下几个子模块：1、结构分析；2、比率分析；3、计划预算分析；4、分析功能；5、系统服务。 系统的操作流程 在正式进入该系统操作前，让我们首先来了解一下该系统的操作流程： 1、安装“财务分析系统”：请参阅《软件安装及核算单位管理功能手册》的“软件安装”。 2、进入“财务分析系统”：启动方法可参阅本功能手册中的“1.4登录系统”。 3、接下来设置各分析法的分析项目的操作相当于一个初始化的过程，您应该根据不同的分析目的进行相应的设置。 4、“其它有关操作”主要是指执行“分析功能”、“系统服务”主菜单中的命令。 5、以上步骤是第一次使用本系统的操作流程，对于第二年使用该系统的用户，主要区别是在初始设置部分，用户一般不需要重新设置结构分析法和比率分析法的分析项目，只需录入新一年进行资产结构分析的计划预算值即可。 登录系统