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上海时光科技集团财务费用报销管理制度 为了加强公司财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，, 特制定此管理制度。 一、对公付款 二、办公用品购置 三、差旅费报销 四、团建费报销 五、市内交通费用报销 六、报销发票粘贴规定 七、报销时间 八、不予报销的情况 报销规定： ★★★通用规则★★★ 以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况 须经中心总监及财务总监批准。 一、对公付款：（即收款单位为公司） 公司除员工私人的报销开支外，其余各项对公付款每周必须事先提出计划，每 周五提出下周的资金使用计划。每周五中午之前将电子表格上传给财务总监，方便 财务部计算下周的滚动现金流。已经付款的对公支出请申请人应及时催促对方开票。 预算表格式如下： XXX 部门（XX 月XX 日—XX 月XX 日）预算表 付款单位名称 收款单位名称 金额 是否开票 时光科技/时与光网络 自填 自填 是（填发票号）/否 附件：开票信息 公司名称：上海时光科技股份有限公司 纳税人识别号：9131000058526617XR 公司地址：上海市闸北区灵石路658 号大宁财智中心11 楼 联系电话：021 开户银行：中国农业银行股份有限公司上海泰宸支行 银行账号：03827520040003059 公司名称：上海时与光网络科技有限公司 统一社会信用代码：91310114084106012Q 开户行：招商银行上海分行大宁支行 开户账号：121916176510802 公司地址：上海市闸北区灵石路658 号大宁财智中心11 楼 联系电话:021 二、办公用品的购置： 由各部门根据需要，行政部统一编制审核汇总，按审批权限批准后，统一购买，并建立 实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经行政主管批准。行政 部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 三、差旅费报销： 1、 差旅费规范化如下： 员工出差需购买飞机票的，通过行政部挑选最实惠的价格购买，擅自购买，费用由 个人承担。出差除处理紧急事务以外、出差地较近的，以火车、动车（二等座）、高铁 （二等座），船为交通工具。出租车票不得连号；与业务无关的交通费用一律不予报销。 差旅费报销流程依旧延续前往制度，目前有两种方式： ① 暂支制：出差前填写出差申请单（OA 上有），估算本次差旅费用后，向 财务部预支款项（如行政代买飞机票则扣除机票费用），出差回来后按照差旅费报 销规则多退少补。 ②报销制：出差前并未向财务部预支款项，出差后填写差旅费报销单（OA 上有），按照差旅费报销规则给予报销。 2、差旅费金额规范： 按照全国各地消费水平不一，现做如下差旅费报销金额规定：北上广深等一线城市按照 住宿费450/天/人 为上限、餐费80/天/人 为上限予以报销，交通费以及业务招待费实报实 销。二、三线城市按照住宿费350/天/人 为上限、餐费80/天/人 为上限予以报销，交通费 以及业务招待费实报实销。住宿、餐费超出部分由个人承担，如有特殊情况由中心总监及财 务总监批准后方可报销。 四、团建费报销： 1、 组织团建规范化如下： ① 部门负责人（总监/M3 级）组织活动 ，需提前2 天向人力资源部门进行 报备（走OA 系统）。 ② 部门负责人（总监/M3 级）活动组织人，当天支付相应的所有费用。当天 活动开具的发票用于回公司申请报销，并将人事部报备单与申请付款单（OA 打印一 起交由财务部报销使用）。 ③ 活动负责人需保障活动所有员工的安全，避免危险场所。 ④ 若本月未组织活动，活动经费可进行累计 （最多累计三个月）。 ⑤