出差管理与制度.docVIP

深圳市管理有限公司 文件类型 控制程序 编 号 版 号 A01 生效日期 2016-7-1 页 码 出差管理制度（试行） 编 制： 人事行政部 修 改： 审 核： 批 准： 历史修订记录 版号 修订说明 修订人 发至： 目录 1.目的 3 2.范围 3 3.职责 3 4.定义 3 5.出差流程规定 3 6.费用报销规定 4 7.出差守则规定 4 8.费用定额标准 5 9.表格记录 5 1.0 目的 规范公司工作人员的业务出差申请和差旅费用报销管理活动。 2.0 范围 公司总部、各中心、部门、各分园区所有因公出差的工作人员。 3.0 职责 3.1 各中心、部门、分园区负责人对工作人员出差的相关事宜进行核实。 3.2 人事行政总监对工作人员的出差申请、费用报销进行审批。 3.3 人事行政部负责出差交通工具、异地酒店的预定工作。 3.4 财务部负责审核、报销差旅费用。 3.5 所有人员的出差申请、费用报销必须经董事长批准。 4.0 定义 公司员工因公事超出所在城市、省份范围，并且需要在外地住宿的公务出行。 5.0 出差流程规定 5.1 出差申请 5.1.1 公司员工出差前需填写《出差申请单》，列明出差人姓名、所在部门及职务、预计出差时间、出差事由、出差费用预算等。 5.1.2 《出差申请单》经中心、部门、分园区主管领导核实，提交人事行政总监审批，呈报董事长确认签名批准后，员工方可出差。 5.1.3 《出差申请单》的填写，需按照每月，不可跨月填写。目的地与应与出差日期相符，若中途临时改变目的地，需在回归公司后，在原有的《出差申请单》上注明。 5.1.3 如遇出差任务临时改变或需要延期，出差人员须与主管领导沟通并获得同意，回归公司后及时补写《出差申请单》，按5.1.2流程审批。 5.1.4 所有出差申请审批结束后递交人事行政部备案。 5.2 票务及酒店预订 5.2.1 公司员工出差，应至少提前一天将审批后的《出差申请单》（在备注栏注明乘坐交通工具及时间）递交人事行政部，由人事行政部根据出差情况代订往返机票，车船票务由部门或出差人员自行预定购买。 5.2.2 员工在广东省内出差时，人事行政部在不能提供公务车的情况下，员工可报销出发地至目的地的交通费用（此费用不在出差补助范围内）。 5.2.3 外省市出差者，由行政专员统一安排入住酒店或根据实际情况自行选择酒店。 6.0 费用报销规定 6.1 车船机票的目的地须与出差地相符，出发地至目的地的交通工具选择应本着节约的原则；特别交通工具须经部门负责人批准后方可选乘，报销的士票、地铁票、公交票背面须注明时间，起止地点；一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应。 6.2 有关复印、传真、长话等异地办公费用，须取得当地相应正式发票或替代票据与收据（发票名称处有税务局监制章），方可报销。 6.3 出差期间因公务产生的招待费用不包括在差旅费报销范围内，需提供当地有效发票另行报销，并说明情况。 6.4 员工参加公司内部会议、联欢晚会、内部培训的，不予以报销出差补助。 6.5 参加外部培训或会议，须附相关会议通知或邀请函办理报销手续，如组织方提供食宿，则公司只报销交通费，组织方未提供食宿的，则按照本制度相关标准报销。 6.6 不同部门多人同时出差，应区分部门、个人单独报销以便准确核算部门费用。 6.7 出差人员完成任务返回公司，应在10个工作日内，将所有差旅票据按财务要求黏贴，填写费用报销单，经部门负责人确认、人事行政专员审核、董事长签名批准后，递交财务部核算、报销出差费用及出差补助。 6.8 外派人员费用报销，应在当月月末，将所有报销票据按财务要求黏贴，填写报销单，部门负责人确认，邮寄或带回公司，经人事行政专员审核、董事长签名批准后，递交财务部核算、报销所有费用。 6.9 外派分园区人员的费用报销，不可累计，按月实时报销，若未在归定的时间内进行报销，一概不收，自行负责。 7.0 出差守则规定 7.1 必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需由出差负责人（或其上级领导）审批。 7.2 出差途中，因私事绕道者，需事先经过出差负责人审批，其绕道部分的交通费等相关费用由本