出差管理与办法.docVIP

公司管理文件 TW/XXBJ-ZH-BF-06-2010 出差管理办法 版本号：第一版 前 言 本标准是根据GB/T 19001-2000《质量管理体系要求》，结合系统公司实际工作需要编制，是实现出差管理科学化、规范化，保持良好秩序，提高工作效率，维护企业形象和正常生产秩序的重要保证。 本标准由。 本标准起草部门：综合管理部 本标准 拟 制： 审 核： 批 准： 日 期： 出差管理办法 1 范围 1.1 本标准规定了员工出差管理的内容和办法，目的在于规范员工出差管理，对出差人员及费用进行管控，确保公司达到派遣人员出差效果。 1.2 本标准适用于因公出差的全体员工。 2 职责 1.1 出差人员按照《差旅费报销管理规定》办理出差相关事宜。 1.2 各部室领导对本部门员工出差管理负直接责任，严格按本标准执行。 1.3 综合管理部负责公司员工出差审批报销流程手续的备案、监督与检查。 1.4 财务部负责出差人员差旅费用报销的审核与支付。 3 管理内容与方法 3.1 差旅费计划的制定 3.1.1 财务部每年年初组织制定公司各部门差旅费用使用计划和限额，经理办公会讨论通过后下发执行。 3.1.2 各部门应加强对本部门人员出差的管理，本着成本效益原则控制差旅费用，对超过限额的部门，除特殊情况外该年度不再给予报销差旅费。 3.2 出差流程 3.2.1 员工出差前，应按规定格式填写《出差申批表》，报部门领导审核，以相关权限获得批准后，方可出差。 3.2.2 员工出差期间不得办理私人事宜，公事办完后应即刻返回。 3.2.3 员工出差返回后三天内，出差人员须按照规定格式向公司提交《出差报告》，经公司领导签字认可后，与相关票据一起办理报销。 3.2.4 员工出差返回后两周内，必须按照《差旅费报销管理规定》办理报销手续，财务部审核，不符合规定的票据不予报销。 3.3 出差审批权限 3.3.1 各部门员工出差当天能够返回，出差费用预算在500元以下的，需报部门领导签字审批，出差报告报综合管理部备案。 3.3.2 各部门领导出差，需报公司领导审批。 3.3.3 出差费用预算在500元以上的，需逐级报部门领导和公司领导审批同意后才能出差。 3.4 出差控制要点 3.4.1 各部门领导在审批《出差申批表》时，应基于成本效益原则，可采用电话或视频会议解决问题的，不应核准出差申请。 3.4.2 各部门领导应重点审核出差人员的出差时间、出差线路、出差交通工具、出差住宿的经济性和合理性。 3.4.3 财务部有权对不实的出差费用报销向员工出差居住酒店直接查询，如发现有虚报、瞒报行为，公司将直接从工资扣回已付差旅费用，同时按情节轻重给予处罚。 4 相关表格记录 4.1 ZH-BF-06-01 出差审批表 4.2 ZH-BF-06-02 出差报告 出差审批表 编号：ZH-BF-06-01 出差人 所在部门 出差时间 年 月 日 至 年 月 日 出差地点 省 市 县 出差事由 交通工具 （请划√或填写） 1、飞机（ ） 2、轮船（ ）3、火车（ ） 4、汽车（ ） 5、其他（请注明）： 所在部门 领导签字 公司领导签字 出差报告 编号：ZH-BF-06-02 姓名 所在部门 出差时间 出差费用 合计 出差事由 拜访公司或人员 出差报告 所在部门 意见 公司领导 意见 填表说明： 该表领导签字后报综合管理部归档，然后才能办理报销事宜。 第 6 页 共4页 第 5 页 共4页