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医院门诊收费处的内控管理 医院门诊收费处的内控管理 摘要:目的探讨医院门诊收费处的管理 措施.方法通过总结和分析北京市石景 山医院门诊收费处的财务窗口管理制度和 服务窗1:/管理制度的实施情况.结果与结 论提高医院门诊医务人员的业务素质, 完善管理制度可减少人为误差和系统误 差,更好地服务于患者,保障医院医疗服 务工作的有效开展. 关键词:医院;门诊收费处;管理 中图分类号:R979.9文献标识码:h 文章编号:1005—8257(2011)06—001卜O2 门诊收费处作为窗口单位,在各医 疗机构中有着双重身份,即财务窗口和服 务窗口.北京市石景山医院为二级甲等医 院,同许多三甲医院一样,本院收费处在 业务管理上也存在现金流量大,涉及人员 多,收费员水平参差不齐及人员流动性大 的问题,现金管理存在一定风险….为确 保收费处的账目清晰,避免带来不必要的 损失,同时为患者提供更优质的服务,做 好收费处的内部管理与控制工作是关乎医 院生存和发展的必不可少的环节之一.现 将本院收费处内控管理的措施总结如下: 1财务窗口管理制度 医院收入是指医院为开展业务及其他 活动依法取得的非偿还性资金.医院收入 包括财政补助收入,上级补助收入,医疗 收入,药品收入及其他收入】.对医院门 诊收入工作严格管理,才能减少误差. 1.1人员管理 1.1.1收费员准入控制收费员应具备相 应的上岗资格,若无资格,应要求1年内 取得资格证. 1.1.2人员培训新人上岗培训.首先 是思想教育,即全方位介绍收费处的行政 隶属,工作性质和内容以及对收费员提出 遵纪守法等各方面的要求.其次是对院内 北京市石景山医院(100043)周栩 及科内制度的了解,即发放相关的资料, 自学并可随时提问.第三是业务学习,即 为期一周的一对一上岗带教.第四是新人 上岗考试,由组长出题包括卷面考试和实 际操作,合格后方可实习上岗.定期继 续教育.由收费处核心小组成员依据收费 员的工作情况制定学习计划及内容,定期 组织授课学习.不定期考试.由收费处 核心小组成员不定期进行口头及书面的考 试,将考试结果记录在案,以便奖惩分 明,更好地提高收费员的业务素质,并作 为收费员年度”考评”标准之一. 1.1.3年度考评制度每半年从思想道 德,职业道德,以病人为中心,优质服务 业务,遵纪守法,劳动纪律等几方面对全 体收费员进行一次考核评比,简称”考 评”.”考评结果”在组内公示,并作为 收费员续聘,评优的参考. 1.2现金管理每日交款.收费员每日 将昨13所收的现金全额上交,将当日上午 所收大额现金预交财务科和银行.下班前 将交款后所收大额现金留下备用金(零 钱),清点,登记后统一封存入保险柜. 保险柜管理.两人两把钥匙,必须共同 使用,加上密码方可开启保险柜.每天 早,晚两次定时开启保险柜,为收费员发 放,存人写有姓名并已封好,登记的钱盒, 确保每晚收费员所收大额现金的安全l生. 1.3三级盘点制度依据不定期抽查各级 盘点记录进行考核,并作为”考评”标准 之一.一级:收费员自己盘点,要求只要 上岗,就应盘点并记录盘点情况.二级: 夜班两位收费员互相盘点,并记录.三 级:组长不定期抽查盘点,并记录. 1.4票据管理票据的发放与核销.组 长负责收据的发放,电脑维护与核销,并 建立相应的登记本,记录收据的使用及收 回情况,记录作为”考评”标准之一. 退费,作废票据管理.要求收回有相关科 室人员注明退费原因并签字的原始收据. 收费员依据收据信息收回所有原始凭证, 若无法收回,需有相关科室负责人签字, 方可办理退费.将所有原始凭证附在个人 报表后,定期上交财务科抽检与保存. 1.5备用金管理要求收费员平均每晚留 在自己柜内的备用现金不得超过规定数 额,次日清晨有专人负责统计和记录,作 为”考评”标准之一. 1.6财务对账日对账:组长每日负责 依据日汇总报表督促并核对各收费员的各 项交款内容,以便实时掌握收费员的收款 及交款情况.月对账:由医院审计科人 员负责依据收费处月报表及财务科出具的 收费员交款凭证进行核对,并出具对账结 果,如有问题,三方查找原因并落实. 1.7安保措施各窗口安装探头.每个 收费窗口安装探头,视频保存两周左右, 可记录收费员的收费,服务等工作情况, 必要时可调阅.门诊各层收费处外侧安 装摄像头.可从外部宏观记录患者的交费 情况.安装红外线报警装置.在存放有 现金的收费处内,除安装前两种安保措施 外,另加装红外线报警装置,并进行24小 时监控.每天由保安员护送各楼层收费 员上下岗,确保收费员的安全. 2服务窗口管理制度 医院服务指医院以患者和特定社会人 群为主要服务对象,为社会提供医疗保健 服务].作为医院的一线服务窗口,虽不 提供医疗服务,但始终要以”患者的利益 为最高追求”,提供更优