风景区整体开发旅游公园项目可行性实施方案.docx

目 录1 总论51.1 项目概况51.2 可行性研究编制依据及范围71.3 主要经济技术指标82 项目背景及必要性102.1 项目背景102.2 项目建设的必要性113 市场分析173.1项目所在地旅游市场现状分析173.2主要旅游客源市场需求与需求结构分析193.3项目市场需求前景分析与预测203.4市场结论分析204 建设地点及建设条件224.1建设地点224.2建设条件225 建设内容及建设规模275.1 建设目标和定位275.2 建设内容285.3 建设规模295.4建设内容建设规模一览表376 项目总体布局406.1布局依据和原则406.2 项目用地布局417工程技术方案427.1交通组织和道路427.2 绿地景观系统447.3水体系统467.4 景观节点分析477.5 建筑工程及公共服务设施方案778 公用工程508.1给排水工程508.2电力通信工程538.3 燃气工程588.4防灾工程599 环境保护629.1 编制依据及执行标准629.2主要影响629.3环境保护措施6310安全卫生与节能、节水和节地6810.1 安全卫生6810.2节能和节水6910.3节水和节地7311 项目实施进度计划及招投标7511.1 项目实施进度计划7511.2 招投标7512 劳动定员8112.1 定员人数8112.2 人力资源管理8113 投资估算与资金筹措8313.1 投资估算8313.2 资金筹措及投资计划8414 财务分析8814.1财务评价原则8814.2经营收入及税金估算8814.3总成本费用估算8914.4财务效益分析9114.5偿债能力分析9114.6不确定性分析9214.7财务评价结论9215 研究结论及建议9515.1 结论9515.2 建议951 总论1.1 项目概况1.1.1项目名称 **市*风景区整体开发项目1.1.2项目地点项目建设地点位于*市*，项目用地面积2270.67公顷（34060亩），为长期租用地。1.1.3项目性质本项目属于新建项目1.1.4 项目定位及主要建设内容本项目定位为集休闲、运动、文化、佛教等于一体的综合开发项目。总用地面积2270.67公顷，总建筑面积7.7万m2,绿地面积2089万m2,600个车位,共划分为七大板块：1.入口运动区,占地面积89公顷，建筑面积24000m2；2.休闲度假区,占地面积270公顷，建筑面积37600m2；3.*瀑布区，占地面积520公顷，建筑面积2600m2；4.生态游览区，占地面积422公顷，建筑面积1600m2；5.山地运动区，占地面积246公顷，建筑面积3400m2；6.*景区，占地面积342.3公顷，建筑面积5400m2；7.金顶览胜景区，占地面积381.37公顷，建筑面积2400m2。1.1.5项目用地获得方式招投标。1.1.6项目建设期本项目规划建设工期3年（36个月），从2016年3月动工至2019年2月竣工。1.1.7项目总投资及资金筹措1、项目总投资项目总投资为62000万元，其中工程费用37910.9万元，其他费用12164.86万元（其中征地拆迁补偿费用11000万元）,预备费1980.97万元。2、资金来源建设项目拟定的资金来源由银行贷款及自筹。1.1.8效益预测1、主要经济效益（1）收入预测达到经营目标年份后，呈现增长的趋势，预计平均年度营业收入为16700万元，平均年利润总额12058.6万元，平均年上缴营业税金及附加901.8万元。本项目可带动平均年度收入20亿元以上。（2）财务效益评价指标：项目投资收益率19.45%，所得税后项目财务内部收益率10%，所得税后项目投资回收期8.25年（含建设期），项目具有较好的经济效益。本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标汇总表序 号指标名称单 位指标备注1总用地面积公顷2270.672总建筑面积㎡770003总投资万元620004平均年经营收入万元167005平均年总成本费用万元3739.66项目投资内部收益率%14.21所得税前项目投资内部收益率%13.69所得税后7盈亏平衡点%51.39平均8财务净现值（10%）万元30519.2所得税前财务净现值（10%）万元5620.59所得税后9项目投资回收期年7.09所得税前项目投资回收期年8.25所得税后10项目投资收益率%19.45平均11建设期年32、社会效益该项目符合长远产业规划，项目建设可为社会创造直接就业岗位近4000个，推进了社会发展，提高了群众环保意识，实现旅游与农业综合开发的渗透融合，提升城市品位。1.1.9 项目承办单位本项目建设规模大，投资回收期长，对地方经济的发展有着举足轻重的影响，因此，本项目由*畅享旅游开发有限公司承办。1.2 可行性研究编制依据及范围1.2.1 研究依据1、《中华人民共和国城乡规