生化公司食堂物资采购、监购、核算规定.docVIP

公司食堂物资采购、监购、核算规定 （XX企规字[XXXX]08号） 为了规范食堂物资采购、验收、领用、报销、盘存、核算等程序，制定本规定。 采购计划的申报 （一）食堂日常消耗品、炊具、厨具、备品配件，每月20号以前由司务长根据需要制定采购计划，由分管副部长审核，部长复核后，报分管副总批准，交采购部采购。 （二）根据食堂每周所列的菜谱，由食堂班长列出次日主、副食品采购计划交采购员，由采购员进行采购。 二、主、副食品的采购 （一）采购员应根据主、副食品采购计划单进行采购，采购时应做到： 1.在集团能够提供的主副食品中，同等质量、价格不高于市场价的前提下，优先从集团采购； 2.确保所采购的物品新鲜、量足、价格合理； 3.鱼、肉、禽类应符合检疫标准（定点采购）； 4.选用的绿色食品、豆制品、蔬菜中含有的各种肥料、添加剂、药剂残留量应符合国家标准。 5.物资采购时应一人采购、一人监购。 主、副食品价格应于次日公布。 （三）按集团要求，采购员至少三个月更换一次。 三、主、副食品的验收 （一）采购员采购回来的物品，由食堂保管员和采购员一起负责质量、数量、金额的验收，确保符合要求后，由保管员和采购员同时签字办理入库手续（入库单一式三份，一份由保管员留存，一份由采购员保存，一份由采购员报账时交会计）。司务长及企管部领导可随时抽查采购情况。 （二）食堂磅称要求每周校验一次。 （三）食堂保管人员对进、出库物资应建立明细台账，及时准确记录。 四、主、副食品的领用 （一）食堂当班班长根据当日的菜谱填写领料单（领料单一式三份，一份由领料员留存，一份交保管员记账，一份由保管员汇总后交会计），由食堂司务长审核后到食堂仓库领用物资。 物资领用必须使用领料单，领料单上应注明规格、数量、用途，领料人、审批人分别签字方可领用。 五、食堂账务的报销 采购员根据物品采购单（采购单要由采购员和监购员同时签字），附入库单，由食堂司务长审核，报分管副部长审批后到会计处报销。 六、库存物资的盘存 食堂保管员应以每月最后一天上午八点钟为基准，与食堂司务长一起对本月库存物资进行盘存，次月2日11点30分之前把盘存表报部长、分管副部长、会计处。 七、餐券、餐卡、加班券的发放 食堂有价餐券由企业管理部指定专人发放，每周五下午下班之前发放下周餐券；每月最后一天下午下班之前发放常白班人员餐卡；加班餐券由企管部部长审批。 八、食堂核算 （一）企管部由专人于次月3日之前对当月发放的餐卡、餐券及食堂交上来的加班券（次月2日下午下班前食堂上交企管部）进行汇总，4日前报会计处。 （二）食堂小客餐于次月3日前汇总上报会计处。 （三）会计把大、小客餐汇总后，编制汇总表，经分管副部长审核，部长复核后，报公司批准并与公司结算。 会计对食堂当月经营情况编制盈亏分析报表，由司务长对本月盈亏情况进行分析，由分管副部长审核，部长复核，上报分管经理。 九、本规定自XXXX年XX月3日起执行。