财务管理操作工具表格.doc

财务管理操作工具表格 12．2．1 营业利润测算表 单位：万元 序号 项目名称 合计 建设经营期 第1期 第2期 第3期 …… 备注 1 租售收入 2 两税一费 3 开发成本费用 4 销售成本 5 经营成本 6 土地增值税 7 开发利润 8 所得税 9 税后利润 10 员工奖励基金 11 员工发展基金 12 可供分配利润 归还垫支利润 13 盈余公积金 14 应付利润 15 未分配利润 12．2．2 年度财务费用台账 单位：万元 序号 月份 金额 目标成本（万元） 差额 发生时间 说明 1 2 3 …… 12 合计 12．2．3 票据及存款日报表 票 据 收入 支出 进账处 类别 进账额 受理日期 受理银行 处理 汇出处 类别 支出额 支付日期 支出银行 存款 银行 名称 前日余额 本日存入款 款项回收 本日 提款额 本日支票 开出额 票据 支付额 本日余额 摘要 明细 本日存入 款项回收 本日提款 支票开出 票据支付 12．2．4 财务审计报告表 审计部门： 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注 评语： 董事长： 总经理： 主管： 制表： 12．2．5 审计查账记录表 被审计部门： 问题类别： 单位： 元 年 证册编号 凭证号码 内容摘要 金额（元） 会计记录 审计结论 月 日 借 贷 审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期： 年 月 日 12．2．6 现金流量分析表 付款期 现金收入 现金支出 差额 现金结存 周转金额 处理方式 已收票 预计 已发票 预计 总经理： 财务部经理： 填表 12．2．7 融资项目登记表 编号： 登记时间： 单位名称 单位地址 经济性质 注册资本 主营业务 净资产额 法定代表人 联系人 联系电话 传真号码 移动电话 电子邮箱 通信地址 邮编 融资形式 1．股权 2．债权 3．BOT 融资对象 1．外资 2．内资 3．银行 要求 融资规模 其他 12．2．8 项目融资申报表 申报单位签章： 填表日期： 年 月 日 项目单位 企业性质 注册资金（万元） 法定代表人 单位注册地址 项目名称 项目所在地具体地址 项目信息 项目总投资（万元） 自有资金（万元） 项目已投资（万元） 需贷款资金（万元） 项目目前进展状况： 项目资产状况： 是否同意合资、合作 合资股份计算方式 贷款抵押方式 抵押品名称 抵押品价值（万元） 是否评估 抵押品现状 是否重置抵押 贷款使用年限（年） 还款方式 还款来源 贷款用途 项目建设期（年） 项目投资回收期（年） 企业股东情况 1．法人股东，需提供营业执照、代码证、国地税证、资质证、企业简介、法人代表人简历（另详细提供证件资料） 2．个人股东，需提供身份证、个人简历 3．股东股份比例、出资方式 股东名称 （姓名） 股份比例（%） 法人股东情况 企业性质 法人代表 企业性质 法人代表 企业性质 法人代表 申报单位法人代表 电话 传真 手机 申报单位项目主要负责人 电话 邮箱 手机 申报单位项目负责人签名： 法人代表签名： 说明：后附申报材料（证件）清单（具体略）。