800万m2防水卷材建项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 总论41.1项目概述41.2可行性研究报告编制依据51.3可行性报告编制原则51.4可行性研究的范围71.5建设单位基本情况71.6主要建设内容81.7项目建设的必要性81.8研究结论101.9主要技术经济指标11第二章 市场预测132.1市场前景132.2 市场现状及发展潜力152.3市场预测162.4市场环境162.5产品销售措施17第三章 厂址与建设条件193.1厂址所在位置现状193.2建设条件19第四章 建设规模及产品方案244.1建设规模244.2产品方案24第五章 设计方案255.1工程方案255.2技术方案255.3采用的产品标准285.4工艺流程285.4设备方案33第六章 主要原辅材料、燃料供应356.1总消耗表356.2主要原辅材料供应356.3燃料及动力供应35第七章 总图运输与建筑工程377.1总图布置与运输377.1.1设计依据377.1.2设计原则及功能377.1.3总图布置387.1.4运输397.1.5总图数据397.2建设工程397.2.1执行标准397.2.2门卫、大门及围墙407.2.3办公、生活楼407.2.4生产厂房407.2.5仓库407.2.6锅炉房(含泵房)417.2.7罐区417.2.8给排水工程417.2.9供电427.2.10供热437.2.11消防447.2.12公用工程447.2.13建设工程明细表447.2.14用地平衡表45第八章 节能减排468.1编制依据468.2节能措施468.3能耗指标分析478.4节能投资估算478.5节能管理47第九章 环境影响评价489.1环境保护489.2环境优化509.3建议50第十章 劳动安全卫生与消防5110.1劳动安全与卫生5110.2消防安全措施5510.3防雷、防震58第十一章 组织机构与人力资源配置6011.1机构设置6011.2定岗培训6011.3员工来源6111.4员工培训计划61第十二章 项目实施进度6212.1项目实施进度6212.2项目实施进度安排6212.3项目实施进度表62第十三章 投资估算及资金筹措6313.1投资估算6313.2总投资6313.3建设投资（估算法）6313.4建设投资（形成资产法）6513.5流动资金6513.6分年投资计划及资金筹措65第十四章 财务评价6614.1基础数据说明6614.2成本估算6614.3销售收入及税金6814.4盈利能力分析6914.5不确定性分析70第十五章 研究结论与建议7415.1推荐方案的总体描述7415.2结论与建议74总投资估算表76建设投资估算表77建筑工程费用估算表78工程建设其他费用估算表79项目总投资使用计划与资金筹措表80建设投资分年计划表81流动资金估算表82外购原辅材料费用估算表83外购燃料动力费用估算表85工资福利费用估算表87固定资产折旧估算表88无形及其他资产摊销估算表89总成本费用估算表90销售收入.销售税金及附和增值税估算表91利润与利润分配表92项目投资现金流量表93项目资本金现金流量表95财务计划现金流量表96资产负债表98盈亏平衡分析结果表100第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产800万㎡防水卷材建设项目1.1.2项目承办单位：通辽市天禹防水材料有限公司1.1.3企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点：通辽市经济技术开发区1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：李海民1.1.7建设规模：建设SBS改性沥青防水卷材，防水片材生产线各一条及配套设施。年生产能力800万㎡。1.1.8资金构成：项目总投资2760.85万元。其中项目建设投资2176.38万元，项目流动资金584.47万元。1.1.9资金筹措：建设投资2176.38万元，全部自筹。项目流动资金584.47万元，全部自筹。1.1.10经济效益：项目年销售收入10200万元，利润总额1195万元，净利润896万元，销售税金及附加34.17元，年增值税341.66万元。1.1.11建设期：12个月1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1.《建材工业“控制总量，调整结构”实施细则》，原国家建材局；2.《新型建材及制品发展导向目录》，原国家建材局；3.《国家化学建材工业十一五计划和2010年发展规划纲要》，原建设部；4.《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》，原建设部；5.《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》，原建设部；6.《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国家发改委；7.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；1.2.2技术依据1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件