公司酒水、礼品领用流程.doc

郑州历程信息科技有限公司 酒水、礼品领用流程 财务中心 审批 经办人 流程节点说明 任务摘要 酒水、礼品领用 关键节点 节点说明 A 1、申请人领取“酒水/礼品申请单”； 2、申请人填写申请内容及用途，注明接待何单位、何人； B 200元以内礼品由系统负责人审核，200元以上礼品由总经理审批；同意，申请人将申请单给管理员；不同意，申请单退回。 C 管理员根据申请单上的品名、数量，将酒水、礼品出库。 D 经办人核对实物，收领并在“收货人”处签名。 E 接待后如有剩余酒水或礼品，次日上班后退还仓库，办理入库手续 出库单 收货方 年 月 日 出品及规格 单 位 数 量 价 格 金 额 备 注 合 计 收货人： 保管人： 制表： 入库单 收到 年 月 日 出品及规格 单 位 数 量 价 格 金 额 备 注 合 计 收货人： 保管人： 制表： 酒水、礼品申请表 申请部门 申请日期 接待单位 接 待 人 品名数量 单 价 金 额 部门审核意见： 意见： 审批意见： 酒水、礼品申请表 申请部门 申请日期 接待单位 接 待 人 品名数量 单 价 金 额 部门审核意见： 意见： 审批意见： C.保管员填写出库单，办理出库 E. 如有未送出礼品或剩余酒水，次日上班退还仓库，办理入库手续 A.填写酒水、礼品申请单。注明领用物品名称数量和用途，并签字 经办人 D. 经办人核对实物，收领并在“收货人”处签字。 退还申请单 否定