华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现.PDFVIP

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-040 华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·现金管理方：银行类金融机构 ·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用 最高额不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 ·现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行 结构性存款 ·现金管理期限：自公司第九届董事会第十九次会议（临时会议） 审议批准之日起一年内有效 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18 日召开了第九届董事会第十九次会议（临时会议）和第九届监事会第 十二次会议 （临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币2.5亿元闲置自 有资金进行现金管理，期限自第九届董事会第十九次会议（临时会议） 审议批准之日起一年内有效。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度在董事会审批 1 权限内，无需提交股东大会审批。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营 的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本 约定的银行结构性存款，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品 需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的 规定。 2、现金管理的额度 公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金，在上述额度范 围内，一年内可循环滚动使用。 3、决议有效期 自第九届董事会第十九次会议（临时会议）审议批准之日起一年 内有效。 4、实施方式 公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关文件。 5、信息披露 有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司 在实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。 6、关联关系说明 2 公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。 二、现金管理风险控制措施 本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司 闲置自有资金情况进行的现金管理，公司将建立台帐进行管理，及时 分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况， 将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监 督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查， 必要时可聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资 金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水 平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的 有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独 立判断，发表独立意见如下： 本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约 定的银行结构性存款，有利于提高闲置自有资金的收益，不存在损害 3 公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用 不超过人民币2.5亿元的闲置自有购买安全性高、流动性好、有保本 约定的银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可 循环滚动使用额度。 特此公告。