昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于使用超募资金建设企业信息.PDF

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2012-037 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于使用超募资金建设企业信息化管理项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高募集资金的使用效率，优化管理流程，降低管理成本和运营成本， 加强内控管理、提高公司内部各部门的工作效率。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板 信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等有关规定，昆山新莱洁 净应用材料股份有限公司（以下简称 “公司”） 拟使用超募资金400 万用于企 业信息化管理项目建设。 一、募集资金情况 新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，向社 会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股27元， 应募集资金总额为人民币450,900,000元，扣除发行费用后本公司实际募集资金 净额为406,466,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有 限公司验证，并由其出具天健正信验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。公 司已对募集资金进行了专户存储。 本次募集资金净额为人民币406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额 313,020,000.00元，超募资金93,446,815.25元。 二、前次超募资金使用计划： 1、使用部分超募资金偿还银行贷款情况 2011年9月22日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款的议案》（超募资金1,737.89万元），可节约贷款利息 约31.21万元，由此可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，已于2011 年9月26日归还中国建设银行股份有限公司昆山市陆家分理处400万元；2011年9 月28日归还华一银行上海徐汇支行1,337.89万元。 2、使用超募资金购买资产和使用超募资金暂时补充流动资金情况 2011年10月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用超 募资金购买资产的议案》，使用超募资金购买其位于昆山市陆家镇环铁路18号的 土地和厂房价格为2,000万元，在购买后，公司将对房产建筑物进行装修和适应 性改造，以适合生产需要，改造费用计300万元，合计2,300万。 2011年10月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金2,600万元用 于暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到 期归还到超募资金专用账户。 2012年4月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,600万元归还并转入募 集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001），并将上述募集资金的归 还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 3、使用超募资金中的4,000万元人民币暂时补充流动资金的情况 为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时 在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号: 超 募资金使用(修订)》等相关规定, 会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 并通过《关于利用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资 金4,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过6个月，到期归还到超募资金专用账户。 2012年10月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归还并转入 募集资金专用账户（帐户号码：7323610182400463001），并将上述募集资金的 归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 截止目前，已使用超募资金金额为40,978,946.91 元，超募资金余额为 52,467,868.34 元。 三、本次超募资金使用计划 为了降低公司的运营成本， 优化工作流程，加强内控管理、提高公司内部 各部门的工作效率，公司拟使用超募资金400 万用于企业信息化管理项目建设。 其中，100万元