用友ERP-U8软件操作固定资产管理子系统.doc

1.1 固定资产管理子系统 通过固定资产管理子系统的应用，掌握有关固定资产管理的相关内容；掌握固定资产系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作方法。 1.1.1固定资产管理的任务及相关资料 ② 资产类别（如表1－36所示） 表1－36 资产类别 编 码 类 别 名 称 净残值率 计提属性 01 交通运输设备 5% 正常计提 011 经营用设备 5% 正常计提 012 非经营用设备 5% 正常计提 02 电子设备 5% 正常计提 021 经营用设备 5% 正常计提 022 非经营用设备 5% 正常计提 03 其他设备 5% 正常计提 ③ 部门及对应折旧科目（如表1－37所示） 表1－37 部门及对应折旧科目 部门 对应折旧科目 综管部 管理费用/折旧费(550206) 市营部 营业费用(5101) 采购部 管理费用/折旧费(550206) 制造部 制造费用/折旧费(410503) ④ 增减方式的对应入账科目(如表1－38所示) 表1－38 增减方式的对应入账科目 增减方式目录 对应入账科目 增减方式 直接购入 100201,工行存款 减少方式 毁损 1701,固定资产清理 ⑤ 原始卡片（如表1－31所示） 表1－31 固定资产原始卡片 固定 资产 名称 类别编号 所在部门 增加方式 可使用年 限 开始使用 日期 原值 累计 折旧 对应折旧科目名称 丰田 轿车 012 经理 办公室 直接购入 10 2002.01.01 500000 150000 管理费用/折旧费 金杯客车 011 采购部 直接购入 10 2002.01.01 180000 40000 管理费用/折旧费 福田小客车 011 市营一部 市营二部 市营三部 直接购入 10 2003.10.01 60000 20000 营业费用 DELL笔记本电脑 022 财务部 直接购入 5 2004.01.01 13000 3000 管理费用/折旧费 复印机 022 财务部 直接购入 5 2004.01.01 35000 5000 管理费用/折旧费 IBM 微机 021 研发中心 直接购入 5 2004.01.01 8000 2000 制造费用/折旧费 IBM 微机 021 研发中心 直接购入 5 2004.01.01 8000 2000 制造费用/折旧费 合计 804000 222000 注：净残值率均为5%,使用状况为“在用”,折旧方法均采用平均年限法(一) ⑵ 日常处理 发生的业务如下： ① 01月20日，研发中心购买扫描仪一台，价值2200元，净残值率为5%，预计使用年限5年. ② 01月31日,计提本月折旧费用. ③ 01月31日,研发中心毁损IBM微机一台. ④ 02月06日,经理办公室的丰田轿车添置新配件10000元. ⑤ 02月17日,财务部复印机转移到经理办公室. 说明：实验中的业务4和业务5涉及的是资产原值增加和部门转移操作,在软件中当月输入的资产不能进行此两项操作.因此业务日期是2月. 1.1.2系统管理的具体应用 ·启用了固定资产模块后，要退出“企业门户”。 2．启动与注册固定资产管理系统 以操作员“赵军”的身份进行固定资产管理操作 ① 单击“开始”按钮，执行“程序—用友ERP-U8—财务会计—固定资产”命令，打开“注册〖固定资产〗”对话框。 ② 输入数据。 操作员：003；密码：3；账套：001；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。 ③ 单击“确定”按钮。弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示框。 ④ 单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。 3．初始设置 ⑴ 设置控制参数 初次启动固定资产管理参数设置 ① 在“固定资产初始化向导—约定及说明”对话框中，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—启用月份”对话框。 ② 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”对话框。 ③ 选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法（一）”，折旧分配周期“1个月”，选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足”复选框。 ④ 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—编码方式”对话框。 ⑤ 确定资产类别长度“2112”；单击“自动编号”单选按钮，选择固定资产编码方式“类别编号+部门编号+序号”，选择长度“3”。 ⑥ 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—财务接口”对话框。 ⑦ 选中“与财务系统进行对账“复选框；选择固定资产对账科目“1501，固定资产”，累计折旧对账科目“1502，累计折旧”。 ⑧ 单击“下一步”