四川绿泽园林股份有限公司公开转让说明书.PDF

四川绿泽园林股份有限公司 公开转让说明书 四川绿泽园林股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 二O 一六年一月 1-1-1 四川绿泽园林股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 四川绿泽园林股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别 关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 （一）市场竞争风险 园林绿化行业呈现出典型的“大行业，小公司”特征，由于进入园林绿化行 业的门槛比较低，行业内的从业企业数量众多，截至2015 年8 月底，我国园林 企业数量总计超过16,000 家，市场竞争比较激烈。 （二）公司规模偏小风险 公司2013 年末、2014 年末和2015 年7 月末资产总额分别为786.33 万元、 1,508.91 万元和1,206.64 万元；公司2013 年、2014 年和2015 年1-7 月营业收入 分别为637.97 万元、620.94 万元、99.53 万元。公司资产规模和营业收入规模均 较小。公司作为民营企业，历史经营过程中主要依靠自身资金的积累，公司资产 规模相对偏小、资质水平较低，园林绿化项目开发和承接能力有限，不利于公司 持续快速增长。尤其不利于大项目承接和运作，在一定程度上制约了公司规模化 发展。 （三）客户集中的风险 受制于项目开发和项目承接能力有限等因素，公司项目数量较少、客户集中 度较高。2013 年、2014 年和2015 年1-7 月公司来自前五大客户的营业收入占当 年营业收入的比例分别为98%、100%和100%。其中来自第一大客户的营业收入 占当年营业收入的比例分别为80.57%、80.52%和100%。若公司不能有效获取新 项目、拓展新客户，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。 1-1-3 四川绿泽园林股份有限公司 公开转让说明书 （四）经营管理风险 目前，公司规模较小，挂牌后随着经营规模的扩大、员工人数的增加，公司 管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求， 若公司管理层、公司组织结构体系、人力资源等未能及时地适应业务发展需求， 可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。 （五）营运资金短缺风险 园林工程施工业务的特点，决定了公司在工程项目实施过程中，包括在前期 项目招标、合同签署履约、项目维修质保等多个环节需要公司垫付流动资金。公 司市场开拓、业务发展均需要大量资金，公司现金流压力会逐步加大，公司做大 做强需要更多的资金支持。如果没有良好的资金支持，没有较强的融资能力，公 司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常