2006 年度财务决算及2007 年度财务预算报告.pdfVIP

二届董事会十六次会议 议案四 2006年度财务决算及2007年度财务预算报告 各位董事： 2006 年度，在董事会的精心领导下，公司紧紧围绕提高经济增长的质量和效 益, 坚持集约化经营，加快结构调整，推进机制体制和管理创新，不断增强企业 活力，实现了较好的经营业绩。现将2006年度财务决算报告如下： 一、2006 年度财务指标完成情况 ㈠实现经济效益情况 1、2006年度实现利润总额5.16亿元，比上年增加3.43亿元，增长198.56%, 净利润3.60亿元，比上年增加2.33亿元, 增长183.48%。 2006年度主营业务收入84.09亿元，较2005年度减少1.34亿元，降低1.57%, 主要是 2006 年钢材销售价格比 2005 年下降所致；主营业务成本 75.04 亿元，比 2005年减少5.14亿元,降低6.41%,主要是原燃材料采购价格明显比2005年降低； 毛利率 10.77%,比 2005 年提高 4.62%；主营业务税金及附加 0.44 亿元,实现主营 业务利润 8.61 亿元；加上其他业务利润 0.13 亿元,扣除期间费用 3.55 亿元，其 中:管理费用 1.81 亿元,营业费用 0.41 亿元，财务费用 1.33 亿元,实现营业利润 5.19 亿元；加上投资收益 0.11 亿元,营业外收入 188.56 万元，扣除营业外支出 1,627.37万元,全年实现利润总额5.16亿元；扣除企业所得税1.45亿元、少数股 东本期损益0.11亿元,2006年实现净利润3.60亿元。 年初未分配利润5.43亿元，提取法定盈余公积0.36亿元，扣除2006年已分 配0.43亿元，年末未分配利润8.24亿元。 母公司2006年度年初未分配利润5.40亿元，提取法定盈余公积0.36亿元， 扣除2006年已分配0.43亿元，年末未分配利润8.21亿元。 2、按股本总额 43,470 万股计算的财务指标：每股收益 0.83 元(按股本总额 21 二届董事会十六次会议 53,470万股计算每股收益0.67元)、每股净资产 4.22元、每股资本公积0.54元、 每股未分配利润1.89元、每股经营活动产生的现金净流量1.15元。 3、主要财务指标：资产负债率（母公司）为 57.65%、流动比率 107%、速动 比率 63.88%、全面摊薄净资产收益率 19.61%,扣除非经常性损益后净资产收益率 19.90%。 ㈡2006 年度财务状况指标 2006年年末资产总额46.78亿元、负债总额27.46亿元、股东权益总额18.35 亿元，少数股东权益 0.96 亿元,比 2005 年分别增加 6.1 亿元、2.79 亿元、3.19 亿元,0.12亿元，增幅分别为14.99%、11.31%、21.02%,14.19%。 1、全年资产变动情况 2006 年年末资产总额 46.78 亿元，比年初增加 6.1 亿元,主要变动因素如下: 流动资产25.38亿元,比年初增加5.52亿元；长期投资0.89亿元, 比年初增加0.41 亿元；固定资产 20.43 亿元，比年初增加 0.12 亿元；其他长期资产 0.04 亿元， 比年初增加0.01亿元。 2、全年负债的变动情况 2006 年末负债 27.46 亿元，比年初增加 2.79 亿元,主要变动因素如下：流动 负债 23.72 亿元，比年初增加 3.85 亿元;长期负债 3.70 亿元,比年初减少 1.1 亿 元。 3、全年股东权益变动情况 2006年末股东权益18.35亿元，比年初增加3.19亿元,主要是资本公积2.35 亿, 比年初增加0.02亿元,盈余公积3.42亿元,比年初增加0.36亿元；未分配利 润8.24亿元, 比年初增加2.81亿元。(详见附表一、二、三)。 二、2006 年度公司关联交易执行情况 2006年度公司的关联交易总额为34.42亿元。其中：与三钢集团公司之间发