上海师范大学内部控制规范实用手册-上海师范大学文明创建.PDF

            上海师范大学      内部控制规范实用手册                                      2014 年 12 月            目录    关于编制《上海师范大学内部控制规范实用手册》的说明  5  第一篇规章制度  6  第一部分单位层面的规章制度  6  1.中共上海师范大学委员会常委会议事决策规则  7  2. 中共上海师范大学委员会落实“三重一大”制度的实施办法  11  3.上海师范大学二级学院工作条例  18  4.上海师范大学关于落实二级单位“三重一大”事项决策制度有关规定  24  5.上海师范大学二级学院（单位）财经监督小组工作实施办法  28  6.上海师范大学关于校内各级负责人经济责任制和授权控制的规定  30  7.上海师范大学财经工作领导小组工作章程  38  8.上海师范大学财务管理绩效评价实施办法  40  9.上海师范大学财务处内部控制管理办法  44  10.上海师范大学审计人员职业道德和廉洁自律的规定  62  第二部分业务层面的规章制度  64  一、预算业务层面的规章制度  64  1.上海师范大学预算管理办法  65  2.上海师范大学财务管理信息公开管理办法  74  3.上海师范大学关于加强经费预算执行的管理办法  78  4.上海师范大学项目库管理暂行办法  80  5.上海师范大学关于预算支出控制的规定  82  6.上海师范大学预算执行情况审计实施办法  85  二、财务收支层面的规章制度  89  1.上海师范大学办理若干经济业务的规定  90  2.上海师范大学会计核算实施细则  94  3.上海师范大学往来款管理办法  97  4.上海师范大学货币资金管理办法  101  5.上海师范大学收费管理办法  104  6.上海师范大学会计档案管理办法  110  7.上海师范大学票据管理办法  114  8.上海师范大学专用基金管理办法  124  9.上海师范大学差旅费管理办法  128  10.上海师范大学市内差旅费的相关规定  133  11.上海师范大学关于经费内部转账的若干规定  135  2    12.上海师范大学公务接待管理暂行办法  137  13.上海师范大学因公临时/短期出国(境)访问或培训的经费管理办法  139  14.上海师范大学公