(课件)-Hymall乐购超市门店金融室保险柜转帐SOP流程标准规范(23页)-保险制度.pptVIP

门店金融室保险柜转帐作业规范 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室保险柜转帐作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰写单位 BRI团队 * - 本资料来自 - * 一.目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 - 本资料来自 - * 三、门店金融室保险柜转帐作业规范RACI(权责划分) 项目内容 收银内勤 收银主管（内、外勤主管） 收银课长 客服经副理 财务 防损 值班经理 店总 收银内勤从大零钱保险柜转钱款至收银线零钱保险柜 R A 清点从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜的钱款 R A 将转账登记在Storeline系统上 R A 核对保险柜间钱款转移报表 R A 转帐完成后，收银内勤需对保险柜进行上报，并打印出门店保险柜报表做检核。 R A - 本资料来自 - * 四、内容 4.1.如何将零钱从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜： 4.1.1.公开操作的一个程序是要保证收银线上有足够现金供收银员找给顾客，收银 机收到可支配钱款后，就将该钱款放入收银机。 4.1.2.金融室内勤人员负责大零钱保险柜里有足够的钱款可以支配给收银线零钱保 险柜。 4.2.收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及在Storeline系统上做 数据输入。 4.3.打印报表及核对报表。 - 本资料来自 - * 五.金融室保险柜转帐作业规范流程图 收银内勤从大零钱保险柜转钱款至收银线零钱保险柜 清点从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜的钱款 将转账登记在保险柜登记簿及在Storeline系统上做数据输入 核对保险柜间钱款转移报表 借零单 收银内勤 收银内勤 收银内勤 收银内勤 收银内勤 收 银 课 长 4.每一次都有两个工作 人员在场操作。 5.该报表会保存至当日结算并核实无误。 1.保险柜间钱款转移报表 2.门店/保险柜报表 Storeline 1 2 3 4 5 转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 3.保险柜钱款短溢报表 4.金融室现金结算报表 保险柜管理簿 - 本资料来自 - * 六：步骤 步骤1：收银内勤从大零钱保险柜转钱款至收银 线零钱保险柜。 步骤2：收银内勤清点从大零钱保险柜转移至收 银线零钱保险柜的钱款。 步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜 登记簿上及Storeline系统上做数据 输入。 - 本资料来自 - * 步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及Storeline系统上做数据输入。 3.1.在Storeline系统上输入保险柜间钱款转移的数据，根据以下的步骤输入。 3.1.1.在金融室菜单上选择门店/保险柜结算保险柜 间钱款转移，会跳出数据转移对话框。 3.1.2.在数据转移表格中从保险柜下拉列单中选 择“大零钱保险柜”。 3.1.3.在保险柜下拉列单中选择“收银线零钱保险 柜“。 3.1.4.输入执行转移人员的工号供查阅。 3.1.5.从钱款信息列单上选择你所需要的钱款类 型。 大零钱保险柜 - 本资料来自 - * 步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及Storeline系统上做数据输入。 3.1.10. 如果您要修改转移零钱的数额，点击 “编 辑”。您可以增加，减少或重新输入一个新 的数据。 3.1.11. 点击“日志”键核对这个部分的输入情况。当您 点击“应用” 键“日志”即消失。 3.1.12．点击“应用”。在“你确定吗? Y/N”提 示框中选择“是”表示确认保险柜间钱款转移。 3.1.13. Storeline系统会自动打印保险柜间钱款转移 表。 3.1.6. 点击加号（+）输入加进的钱款。点击减号（- ）删去错误的数据。点击“set”取 消这个部 分的所有输入内容，重新输入新的数据。 3.1.7. 按“Tab”键或双击输入值选中数量栏中您想 要修改的数值。 3.1.8. 在数量栏上键入纸币或硬币的数量。 3.1.9. 在屏幕下方会出现总金额，点击“确