东方红1号集合资产管理计划资产管理报告.docVIP

山西信托晋龙1号集合资金信托计划季度管理报告 （2008年4月 1 日－2008年6月30日） 尊敬的委托人： 我公司于200年月日发起设立了·晋龙1号集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），作为受托人管理本信托现受托人就本信托至200年月日的信托事务向委托人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。 一、信托成立　　本信托于200年月日成立。 二、信托资金运用　　本信托IPO获配售的股票、监管部门允许投资的金融衍生工具、限售流通股及定向增发股份。三、 主要财务指标 2008年4月1日－2008年6月30日 1 期初集合计划资产净值 112,321,196.95 2 期初单位集合计划资产净值 0.9084 3 期末集合计划资产净值 88,994,676.76 4 期末单位集合计划资产净值 0.7171 5 集合计划单位累计资产净值 0.7171 6 本期期末集合计划未分配利润 -35,110,622.65 （2）信托计划财务报表 A 信托计划资产负债表： 日期：2008年 6月 30 日 单位：元 资 产 期 末 年 初 负债和所有者权益 期 末 年 初 余 额 余 额 余 额 余 额 资 产 : 　 　 负债: 　 　 银行存款 24,969,426.60 21,903,002.16 短期借款 0.00 0.00 结算备付金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 存出保证金 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 交易性金融资产 63,892,766.12 126,078,977.29 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 其中：股票投资 63,319,905.72 125,975,585.29 应付证券清算款 0.00 0.00 债券投资 572,860.40 103,392.00 应付赎回款 0.00 0.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 基金投资 0.00 0.00 应付信托报酬 0.00 0.00 衍生金融资产 146,129.76 5,283,430.27 应付托管费 19,296.16 30,794.32 买入返售金融资产 0.00 0.00 应付销售服务费 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应付交易费用 0.00 0.00 应收利息 5,650.44 12,833.46 应付税费 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 其他负债 0.00 27.50 　 　 　 负债合计 19,296.16 30,821.82 　 　 　 所有者权益： 　 　 　 　 　 实收基金 124,105,299.41 140,450,000.00 　 　 　 未分配利润 -35,110,622.65 12,797,421.36 　 　 　 所有者权益合计 88,994,676.76 153,247,421.36 　 　 　 　 0.00 0.00 资产合计: 89,013,972.92 153,278,243.18 负债与持有人权益总计： 89,013,972.92 153,278,243.18 资 产 期 末 年 初 负债和所有者权益 期 末 年 初 B 信托计划经营业绩表 日期：2008年4月 1 日至2008年月日 本期金额0804-0806 本年累计数0801-0806 一、收入 -23,392,278.87 -44,955,952.57 1、利息收入 82,261.79 148,784.07 82,114.63 148,601.56 债券利息收入 147.16 182.51 资产支持证券利息收入 　 0.00 买入返售金融资产收入 　 0.00 2、投资收益（损失以- -6,752,892.82 -12,453,773.91 其中：股票投资收益 -7,221,905.80 -12,333,828.67 债券投资收益 　 -1,504.89 资产支持证券投资收益 　 0.00 基金投资收益 　 0.00 权证