作业要项表-台中立台中第一高级中等学校总务处.DOC

國 立 臺 中 第 一 高 級 中 學 項目編號 財管01 項目名稱 消耗品領用流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年一月一日至十二月卅一日 注意事項 每日所領出之消耗性物品，最好於隔日立即填載消耗品登記簿，以避免漏填。 有關法令 依行政院96年12月13日院授主會字第0960007330號函修正物品管理部分 辦理方式 領用人填寫領用表 依領用表所填寫之品名、規格、數量發放 填寫消耗品登記簿 消耗品分類登記簿扣帳 列印每月消耗性物品增減月報表 項目編號 財管02 項目名稱 財產、非消耗品移轉作業流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年一月一日至十二月卅一日 注意事項 確認移交人財產品名、規格、數量 確認接交人、接交人確認財產品名、規格、數量 有關法令 依行政院94年7月1日函修正「事務管理手冊」物品管理部分 辦理方式 確認移交人財產品名、規格、數量 財產移轉單繕打（紙本三聯單） 移交、接交保管人簽章確認 總務處審核 財產管理系統使用單位、姓名變更作業 發給移交、接交人財產移動單據 項目編號 財管03 項目名稱 財產、非消耗品報廢、減損作業流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年一月一日至十二月卅一日 注意事項 確認報廢申請人財產明細、數量、使用年限 應收到報廢財產才可進行財產資料庫減帳 每月列印財產增減月報表 有關法令 依行政院94年7月1日函修正「事務管理手冊」物品管理部分 辦理方式 報廢 確認報廢申請人財產明細、數量、使用年限 財產報廢單繕打 財產報廢單保管人簽章確認 總務處審核 會計單位審核 校長審核 減損 確認報廢財產明細、數量及搬運時間 財產減損單繕打（紙本三聯單） 財產減損單保管人簽章確認 總務處審核 會計單位審核 校長審核 財產管理系統減帳完成作業 項目編號 財管04 項目名稱 財產、非消耗品新增作業流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年一月一日至十二月卅一日 注意事項 依請購單之保管人建檔 財產、非消耗品之增加單須併同請購單，送會計室審核 財產、非消耗品之增加單第二聯送會計室、第三聯送保管人留存 每月列印月報表５份送會計室、一份函教育部中部辦公室 有關法令 依行政院94年7月1日函修正「事務管理手冊」物品管理部分 辦理方式 製作財產增加單及財產標籤 保管人驗收簽章 保管人主管簽章 送庶務組登入 送會計室登帳 項目編號 財管05 項目名稱 財產、非消耗品盤點作業流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年八月至十一月 注意事項 應會同會計室、總務主任、保管人及保管單位主管一併盤點 品名、規格、數量應正確 對於高單價物品，應仔細核對 財產條缺漏者，應註記補列印財產條，再送交保管人黏貼 有關法令 依行政院94年7月1日函修正「事務管理手冊」物品管理部分 辦理方式 每月於暑假期間擬定盤點計畫列印財產清冊 通知各單位盤點時程表 各保管依據財產清冊先行做財產初盤作業 依時程表至各單位盤點 彙整盤點資料 製作財產盤點報告併財產清冊呈核 項目編號 財管06 項目名稱 宿舍管理作業流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年一月一日至十二月卅一日 注意事項 依「事務管理手冊」宿舍管理部分之規定 有關法令 依行政院94年7月1日函修正「事務管理手冊」宿舍管理部分 辦理方式 職務宿舍申請程序 填寫申請書表 送機關首長核示 辦理公證手續 會知出納組每月扣繳費用 職務宿舍交還程序 填寫申請書表（繳交現住人戶籍謄本） 代向教育部中部辦公室申請補助 經申請核准後，三個月內清空宿舍、現住人繳交宿舍鑰匙及遷出後之新戶籍謄本 轉發中部辦公室核准之搬遷補助費 項目編號 財管07 項目名稱 辦公文具用品採購流程 承辦人員 財管人員 辦理時間 每年一月一日至十二月卅一日 注意事項 儘量採購綠色環保產品 儘量向有中信局共同供應契約的廠商採購 有關法令 依行政院94年7月1日函修正「事務管理手冊」物品管理部分 辦理方式 填寫消耗品請購單 依採購品項向供應商詢價 會計室預算科目核列 通知供應商送貨 消耗品帳入庫 消耗品帳增列 1 SOP作業要項表--財管