合同管理基于合约规划的预算控制目标成本编制-Huihoo.PPT

目前的规划，是按业务发展过程的流程型布局。 ? 2009 Capgemini. All rights reserved * 成本控制点前移：在合同、无合同付款等业务审批过程中为成本人员直观展示合约预算数据，为成本控制提供可追溯的预算控制参考。 ? 2009 Capgemini. All rights reserved * * * 新的要求； 对方案的认可；对方案的比较快的推进； 需求；方案的范围；方向；重点； 内部的认可； 产生标书；尽快启动项目； * * 新的要求； 对方案的认可；对方案的比较快的推进； 需求；方案的范围；方向；重点； 内部的认可； 产生标书；尽快启动项目； * * 万科核心业务系统介绍 报告内容 项目背景 解决方案介绍 业务价值 项目总结 * 完善公司运营管理的体系 提高运营管理 效率 快速高质量增长 提升资金 管理水平 质量不断 提升 有效控制 成本 项目计划和协同管理能力 战略资源管理能力 提高采购需求预测能力 建立成本前期规划和策划能力 提高资金预测能力 支持项目关键节点和计划管理 支持供应商分级管理体系和差异化管理 支持采购规划和采购计划管理 支持项目进度与合同付款节奏结合的付款计划 支持以合约规划为核心的成本过程控制 支持采购、成本、付款业务执行的一体化管理 系统实现 管理目标 企业目标 关键能力 项目背景 项目、法人组织、供应商等主数据的统一管理 主数据管理 万科信息系统现状 * 项目目标成本 提供信息凭证 集中采购 协议 成本分摊 调整 动态成本分析 材料合同 服务合同 变更管理 金蝶总帐 K2工作流 资金结算 合同成本拆分 变更拆分 结算拆分 PDC采购平台 知本家合同支付平台 EAS成本管理 合同付款 非合同付款 档案管理系统 非合同成本拆分 接口 手工传递 接口信息导入 原PDC平台 金蝶成本系统 金蝶财务管理系统 知本家系统 战略/运营 业务管理 信息化管理 支持提效管理措施落地 提高采购、付款和结算的效率 提高业务主数据的准确性 整合系统，降低IT系统的复杂度 核心业务系统目标 提高运营信息的及时性和准确性 提高资金预测准确性 报告内容 项目背景 解决方案介绍 业务价值 项目总结 * 业务系统互通接口（EAI） 数据仓库：数据分析、多维度展示 企业门户 业务及信息标准化体系、IT组织及IT基础设施管理 K2：集团审批系统 文档档案体系 用户统一授权系统 EAS 财务、资金结算系统 呈现层 业务 应用层 决策 支持层 管理 支持层 基础层 采购、成本、合同、支付 一体化系统 新项目决策平台 物业 管理 业务 系统 内部OA体系 运营计划管理 资金计划管理 P6 项 目 计 划 管 理 明源CRM系统 销售系统 客服系统 会员系统 计划管理 过 程 执 行 销售、服务 企业战略管理与决策支持 人力资源管理系统 内控管理系统 知识管理系统 流程管理系统 商业 地产 信息 系统 成本适配体系 产 品 数 据 管 理 工程现场管理系统 产 品 信 息 平 台 移动应用平台 共享服务中心 基础业务执行和管理平台 核心业务系统定位 成本 管理 法人组织 供应商 项目结构 主数据 管理 人员 合同 付款 管理 采购 管理 供应商 管理 采购计划 供应商360度管理 （考察、认证、评估、绩效改进、调查、分级管理、业务查询） 采购寻源 采购规划 目标成本测算 合约预算 成本拆分 动态成本管理 已发生成本批量调整 待发生成本调整 采购方案 PDC核心业务方案蓝图 协议/订单 要货/接收 合同 管理 付款 管理 变更 管理 相关集成系统 短信平台 K2工作流 EAS成本 EAS总帐 资金结算 档案管理 邮件系统 员工平台 结算 管理 发票 管理 水电费 管理 面积指标 财务 管理 成本 费用 签收 管理 凭证/付款 导出 支付 设置 索赔 管理 实现过程中动态成本的实时反馈和监控 支持新供应商分级管理体系 建立供应商集中管理机制 提供供应商全生命周期管理 提高采购需求预测和计划执行能力 改善付款和发票管理 提高了财务、资金及成本数据的一致性 打通订单/收货/付款流程 采购规划 采购计划 采购执行过程 运营计划 项目计划 一线公司 集团 采购协同过程 基于统一系统平台的采购计划管理模式转变 结合运营计划、项目计划 的采购需求预测 从一线公司到集团的采购 需求汇总，实现集采资源 的统筹分配 采购各环节实际完成情况实时跟踪、比较分析，落实责任归属，从而实现对业务的有效监控和持续改善 从采购计划快捷创建和查看到采购方案、寻源、协议/合同/订单，简化业务沟通和操作 提高采购需求预测能力 提高采购 执行能力 提高采购协作能力 管理提升1—采购规划/计划管理 管理提升1—采购规划/计划管理 计划发起