海南发展控股有限公司公司债券2016年年报告.PDF

海南省发展控股有限公司 公司债券2016 年年度报告 二〇一七年六月 重要提示 一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告。 三、公司负责人谢京、主管会计工作负责人李晓刚及会计机构负责人戴三娥声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明 书中的“风险与对策”等有关章节。 截至2016 年 12 月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策” 章节无重大变化。与公司有关的风险主要有： 1、经济周期风险 发行人的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现 衰退，对发行人盈利能力将产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋 势也会对项目经济效益产生影响。 2 、财务风险 随着未来投资项目及规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的 综合利用来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如 何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。 3、管理风险 发行人投资的参控股企业不断增加，整个集团内层级较多，管理链条较长且涉及的行 业广泛，对发行人的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出 了更高的要求。若发行人未能有效管理下属企业、发挥规模优势，可能对发行人未来经营 带来潜在管理风险。 4 、基础设施建设相关政策变化风险 发行人所从事的基础设施建设，可能会受国家或地方政策的影响而导致公司资产的变 动。另一方面，对国有资产管理等业务可能会涉及到大量资金的投入、运用及管理，如果 未能建立科学合理的内控机制并及时根据经营需要进行不断地调整和完善，确保资金安全， 则可能给发行人带来一定的资金管理风险。 2 目录 重要提示 1 重大风险提示 2 目录 3 第一节释义 5 第二节公司及相关中介机构简介 6 一、公司信息 6 二、信息披露事务负责人和联系方式 6 三、公司基本情况简介 6 四、信息披露及备置地点 6 五、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.. 6 六、其他中介机构有关资料 9 第三节公司债券事项11 一、公司已公开发行公司债券简况11 二、募集资金使用情况 13 三、跟踪评级情况 14 四、报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况/执行情况 14 五、债券持有人会议召开情况 14 第四节财务和资产情况 16 一、会计政策和会计估计变更以及差错更正情况 16 二、主要会计数据和财务指标 16 三、非标准审计报告所涉及事项情况 18 四、主要资产和负债的变动情况 18 五、报告期内受限资产及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况 20 六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 20 七、对外担保情况 20 3 八、报告期内银行授信情况 20 第五节业务和公司治理情况 22 一、公司主要业务情况介绍 22 二、主营业务经营情况 23 三、公司本期利润构成或利润来源变化情况 25 四、公司投资状况 25 五、公司发展战略 25 六、与主要客户发生业务往来严重违约事项情况 26 七、独立性情况 26 八、公司治理和内部控制等方面情