泰达荷银货币市场基金二六年半年度报告.pdfVIP

泰达荷银货币市场基金 二○○六年半年度报告 基金管理人： 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 报告送出日期：二○○六年八月二十六日 第 1 页 共 27 页 重要提示 本基金管理人分别于 2006 年 4 月 27 日、6 月 6 日发布公司更名公告及旗 下基金更名公告，经公司董事会批准、中国证监会同意，原湘财荷银基金管理有 限公司的名称变更为泰达荷银基金管理有限公司，原湘财荷银货币市场基金变更 为泰达荷银货币市场基金。基金简称、基金代码均不作变更。公告内容详见当日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006 年8月18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为 2006 年 1 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止，本报告财务资料未经 审计。 第 2 页 共 27 页 目 录 重要提示 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 三、管理人报告 四、托管人报告 五、财务会计报告 六、投资组合报告 七、基金份额持有人情况 八、开放式基金份额变动情况 九、重大事件揭示 十、备查文件 第 3 页 共 27 页 一、 基金简介 (一)基金基本资料 基金名称：泰达荷银货币市场基金 基金简称：荷银货币基金 基金交易代码：162206 基金运作方式：契约型开放式 基金合