金鸿能源：非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdfVIP

中油金鸿能源投资股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 （修订版） 为充分抓住天然气行业快速发展的机遇，中油金鸿能源投资股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”或“金鸿能源”）拟通过非公开发行股票募集 业务发展所需资金，实现公司的跨越式发展，成为具有高速成长能力和卓越投资 价值的优秀燃气运营商。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过174,000万元，扣 除发行费用后不超过169,668万元，全部用于以下项目： 投资总额 本次募集资金投入额 序号 项目名称 (万元) (万元) 1 衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目 15,566 15,566 2 应县-张家口输气管道支线工程项目 130,613 78,505 3 张家口市宣化区天然气利用工程项目 35,347 28,278 4 LNG和CNG加气站项目 20,487 17,319 5 偿还银行贷款 30,000 30,000 合计 232,013 169,668 本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。本次发行募集资金到 位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集 资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的 拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 1 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）衡阳—常宁水口山天然气管道工程项目 1、项目概况 本项目由公司的全资孙公司衡阳市天然气有限责任公司负责实施，项目总投 资15,566万元，项目建设期1年。本项目拟使用募集资金15,566万元。 2、建设内容 本项目天然气管线起始于衡钢站，经车江站，斜跨湘江进入松柏末站，管线 长度约39公里。管线工程共建2座工艺场站，1座线路截断阀室，1座阴极保护站。 天然气总输送能力为3亿立方米/年，初期输气量为8,000万立方米/年。本项目天 然气气源由西气东输二线之“湘潭-樟树”支线输送。 3、项目投资的必要性 《天然气发展“十二五”规划》明确提出，要加快天然气管网建设，按照统 筹规划两种资源、分步实施、远近结合、保障安全、适度超前的原则，加快天然 气管网建设，积极推进省内管网互联互通。本项目符合《天然气发展“十二五” 规划》的管网建设要求。同时，本项目属于《天然气利用政策》中规定的优先类 或允许类项目，项目建设符合国家政策导向。 本项目建设是在公司已有的“湘衡线”长输管线基础上，建设自衡阳至常宁 水口山的天然气管线，满足常宁市松柏镇城镇居民及水口山有色金属基地工业用 户的清洁能源需求。本项目的实施既是满足常宁市松柏镇对优质、高效、清洁的 低碳能源的需求，优化调整能源结构、促进节能减排、改善公众生活质量的需要； 也是公司在衡阳地区完善天然气管网布局、扩大管网覆盖范围、提高市场占有率、 巩固竞争优势、提高天然气销量、提升盈利能力的需要。 4、市场前景 常宁市位于衡阳市的西南部，水口山是驰名中外的铅锌产地。湖南水口山有 色金属集团有限公司位于常宁市松柏镇，该公