金 螳 螂：2012年公司债券受托管理人临时报告.pdf

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人临时报告 发行人 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （江苏省苏州工业园区民营工业区内） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2013 年7 月26 日 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理 协议”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]894号”文核准，苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 13.20亿元（含13.20亿元）的公司债券。发行人采取分期发行方式，于2012年10 月31 日成功发行了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券第一期（以 下简称“本期债券”）（债券简称 “12金螳01 ”，债券代码 “112118”），本期债券 发行规模为7亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。 2013年7月23 日，发行人发布了 《关于重大事项停牌的公告》（公告编号： 2013-049 ）。同时，为维护投资者利益，避免对发行人股价造成重大影响，经发 行人申请，其股票自2013年7月23 日开市起停牌，在发行人股票停牌期间，12金 螳01 （代码：112118）同时停牌。 中信证券作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券的债券受 托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相 关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据 《苏州金螳螂建筑 装饰股份有限公司2012年公司债券受托管理协议及债券持有人会议规则》的有关 约定出具本临时受托管理报告。 根据发行人反馈，相关事项不会对发行人的经营产生实质影响，不会对其整 体偿债能力产生重大不利影响，亦不会对其已发行且尚在存续期内的12金螳01 （代码：112118）债券持有人的本息偿付产生重大不利影响。同时，发行人表示 其目前经营情况一切正常，经营业绩保持稳步增长。此外，发行人反馈其将及时 发布相关事项的进展，同时申请股票及债券复牌。 中信证券后续将持续跟踪发行人有关事项进展情况，并将严格按照《苏州金 螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券受托管理协议及债券持有人会议规 则》的有关约定履行债券受托管理人职责。（完） （本页无正文，为《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012 年公司债券受托管 理人临时报告》之盖章页） 债券受托管理人：中信证券股份有限公司 2013 年7 月26 日