月度计划管理实施细则（会审）.docVIP

XXXX有限公司 月度计划管理实施细则 二零零八年三月 XXXX有限公司 文件编号：摩高公司/经营管理/第1版 文件名称： 月度计划管理实施细则 文件分发号： 目　录 第一章 总则 3 第二章 管理职责 4 第三章 计划的编制依据和程序 7 第四章 计划信息的报送及相关规定 8 第五章 检查与考核 11 第六章 附则 21 附表 22 总则 目的 为保证XXXX有限责任公司及其分公司、子公司（以下统称：公司）的年度计划能够有效分解为月度计划，同时保证公司月度计划管理工作能够按照既定的计划组织上市，完成全年经营任务，提高管理的计划性、有效性和科学性，特制定本制度 适用范围 本制度适用于XXXX有限公司（以下简称：总公司）、公司各职能部门、分公司和子公司（以下简称：分、子公司） 原则 归口专业管理原则： 企划部统筹组织、协调、落实公司的月度整体经营计划工作；各职能部门统筹组织各相关单位制定、协调、落实本部门的主要职能相应的工作计划 计划匹配原则： 公司的月度计划必须严格按照公司的年度计划、季度计划进行分解制定；各部门、各分子公司的月度计划必须严格按照公司的年度计划、本单位的年度计划和公司的季度计划、月度计划进行分解制定；计划需通过逐期、逐级落实，最终实现公司的年度目标。 动态管理原则： 公司的月度计划将根据公司年度计划的执行进度和完成情况，对每月的具体经营计划进行动态调整 管理职责 公司总经理 每月25日发布次月工作重点任务的指示 审批月度经营计划 组织协调企业按计划、有步骤的运营 企划部 根据公司年度经营计划和总经理关于每月工作重点任务的指示，组织各分子公司、各职能部门编制公司月度经营计划草案，报送总经理审批 发布经总经理审批的月度经营计划 各分子公司 根据公司月度经营计划和本公司年度工作计划进度，组织制定本公司的月度经营计划 根据月度经营计划层层分解落实计划指标 各职能部门 根据公司月度经营计划和本部门年度工作计划进度，组织制定本部门的月度工作计划 组织落实本部门月度工作计划和相应职能统筹计划 营运部 根据公司年度销售计划和产品上市计划需求，组织、协调供应链各部门制定每月的生产计划、面辅料供应计划 根据公司年度销售计划，组织、协调各分子公司制定每月各类销售分解计划；负责组织制定集团总部每月出货计划。 市场部 根据公司年度渠道规划及相关政策，组织、协调各分子公司制定本月渠道开发及优化计划 根据公司年度推广促销计划，组织、协调各分子公司制定本月推广促销计划 财务审计部 根据公司本月生产、销售计划，组织制定本月资金平衡计划 根据公司年度预算方案，组织、协调各部门、各分子公司制定本月费用预算计划并审核 根据公司发展状况及要求，统筹安排集团及各分子公司每月税务筹划 人力资源部 根据公司年度人力资源规划，每月组织收集各部门、各分公司月度人力需求和培训需求 组织、协调各分公司制定每月的招聘计划 统筹制定各部门、各分子公司每月培训计划 行政部 根据公司经营需要，每季度末组织收集各部门次季度办公用品需求计划，审核各部门、各分公司固定资产采购申请，并根据分管领导审批结果，会同供应部统一组织采购 根据公司月度经营计划及各部门工作安排，统筹组织、协调本月的重要会议安排，负责协调各类会议资源的使用 根据公司月度经营计划及各部门工作需要，统筹管理各部门月度人员出差计划 计划的编制依据和程序 月度计划编制依据 公司年度总体目标和经营计划 公司季度经营计划 本月度前期经营计划完成情况及历史统计资料 月度计划编制程序 月度经营计划的编制由企划部统一组织进行 每月23日前，各部门根据本部门年度工作计划安排和本月计划预期完成情况，提交本部门次月重点工作项目到企划部 每月23日前，各分子公司根据本公司年度经营指标和本月经营指标预期完成情况，提交本公司次月销售指标建议到集团营运部，提交次月财务预算建议到集团财务审计部。 每月24日前，企划部组织营运部、财务审计部审核公司总部及各分子公司的次月销售及财务各项指标 每月25日，企划部根据公司年度经营计划、季度经营计划、本月计划预期完成情况，编制次月经营计划，经公司总经理审批后，以红头文件形式下发至各部门、各分子公司 集团各职能部门根据本部门职能要求，组织、协调各部门、各分子公司制定本月相关计划和安排； 各部门、各分子公司根据本制度第四章的规定，报送相关计划信息到各职能对接部门 各部门根据本单位年度经营计划和公司发布的月度经营计划，制定本部门的月度工作计划，经分管领导审核后，在每月27日前提交至集团企划部。 各分子公司根据本单位年度经营计划和公司发布的月度经营计划，制定本公司的月度经营计划，经分公司总经理审核后，在每月27日前提交至集团企划部。 各部门、各分子公司根据本单位的工作计划，组织本单位人员分解、落