宇顺电子：非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdfVIP

深圳市宇顺电子股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 一、募集资金使用计划 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）本次非 公开发行募集资金扣除发行费用后的净额不超过40,000 万元，将投资于以下项 目： 序号 项目名称 项目总投资额 计划使用募集资金 （人民币万元） (人民币万元) 1 中小尺寸电容式触摸屏生产线项目 47,000 30,000 2 超薄超强盖板玻璃生产线项目 31,000 10,000 合计 78,000 40,000 本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口 将由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司为把握市场机遇可利用自有资 金先行投入，待募集资金到位后，将使用募集资金对前期投入的资金予以置换。 以上三个项目的实施主体均为本公司全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限 公司，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将用募集资金对赤壁市宇顺显示 技术有限公司进行增资。 二、中小尺寸电容式触摸屏生产线项目 1、项目概况 （1）项目实施主体及地点 本项目由已在湖北省赤壁市注册成立的公司全资子公司赤壁市宇顺显示 技术有限公司负责实施。建设地点在湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园。 （2 ）项目建设内容 计划新建中小尺寸电容式触摸屏生产线，拟新建厂房、办公设施、员工宿舍 等，建筑面积47,370 平方米。拟新增工艺设备仪器 144 台（条），其中进口工艺 设备31 台（套），其中ITO SENSOR 生产设备选择日本进口设备，TP 模组生产 设备大部分为国产设备。建设期约18 个月，项目建成并达产后，将形成550× 650mm 3.5 代ITO SENSOR 大片72 万片，最终产品为3.5~12.1 英寸TP 模组， 以7 英寸计算年产能为1200 万小片。 2 、项目总投资及其构成 经过分析测算，本项目计划总投资47,000 万元，其中固定资产投资40,232.89 万元，土地购置费512.48 万元，项目开办费为166.80 万元，预备费为1,687.83 万元，铺底流动资金为4,400.00 万元。 具体项目投资明细如下： 投 资 金 额 序 项 目 名 称 合 计 其中外汇 占投资 号 (万元) (万美元) 1 固定资产投资 40,232.89 3,037.91 85.60% 其中：建筑工程费 7,446.09 15.84% 设备购置费 30,321.61 3,027.41 64.51% 设备安装费 930.10 1.98% 工器具及生产家具购置费 236.26 0.50% 固定资产其他费用 1,298.83 10.50 2.77% 2 土地购置费 512.48 1.