海特高新：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告.pdfVIP

四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）本次 非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 公司拟使用募集资金投资于以下项目： 总投资 计划使用募集资金 序号 项目名称 （人民币万元） （人民币万元） 天津海特飞机维修基地建设 1 25,290.87 25,290.87 项目 航空动力控制系统研发及生 2 7,842.88 6,843.96 产技术改造项目 民用航空模拟培训基地模拟 3 7,865.17 7,865.17 机增购项目 合计 40,998.92 40,000 本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将 募集资金投入上述项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟 投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 项目一：天津海特飞机维修基地建设项目 （一）项目名称及承办单位 项目名称：天津海特飞机维修基地建设项目 承担单位：天津海特飞机工程有限公司（ “天津海特工程”） （二）投资概算及主要经济指标 项目建设总投资为25,290.87 万元，其中：固定资产投资23,919.97 万元，其 他774.20 万元，铺底流动资金596.70 万元。本项目建成后，运营期平均利润为 3,960.52 万元。 - 1 - 四川海特高新技术股份有限公司 （三）项目建设内容 本项目的建设内容包括两个部分： 1、天津海特飞机维修基地1 号机库维修通用设备及维修特种工装设备的采 购安装； 2 、天津海特飞机维修基地3 号机库土建投资，3 号机库直升机维修设备的 采购和安装调试； 3、天津海特飞机维修基地机坪、联络道建设。 （四）项目建设目标 本项目拟用2 年时间完成天津海特飞机维修基地1 号机库A320 系列及B737 系列飞机维修设备的购置与安装调试，1 号机库维修业务的申请准备工作，保证 1 号机库2 个机位的正常运营；3 号机库的土建，直升机维修设备的购置与安装 调试，保证3 号机库同时维修4 架直升机的业务运营；天津海特飞机维修基地机 坪、联络道建设等项目建设工作。 （五）项目发展前景 1、民航维修市场持续增长 《民用航空维修行业 “十二五”发展指导意见》中提出我国维修行业未来五 年的发展目标：在尊重市场机制的前提下，充分发挥行业宏观调控的作用，依靠 科技进步，不断提高行业的管理水平和技术水平，发展供需平衡、竞争有序、服 务高效、结构合理的民航维修市场，引导我国维修行业向既有较快增长速度又有 较好经济效益和社会效益的方向发展，为推进我国民航事业的持续健康发展提供 有力保障。国内航空维修业趋势发展如下：（1）维修企业专业化、规模化发展趋 势；（2 ）航空维修向技术深度和服务广度方面发展；（3 ）集成服务将逐步成为航 空维修企业业务整合的主题。 2、直升机全产业链维修市场前景广阔 通用航空被提升至国家发展战略高度，低空开放将促使通航