双林股份：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

201 1年度募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会许可[2010]956 号文“关于核准宁波双林汽车部件股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复” 核准，由主承销商西南证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A 股）2,350 万股，发行价格20.91 元/股。 截止2010 年7 月29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万 股，募集资金总额491,385,000.00 元，扣除承销费和保荐费19,660,000.00 元后的募集 资金为人民币471,725,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于2010 年7 月29 日汇 入公司开立在中国光大银行宁波分行，账号为 76800188000395673 的人民币账户 471,725,000.00 元，减除其他上市费用人民币7,946,027.50 元，计募集资金净额为人 民币463,778,972.50 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并 由其出具信会师报字（2010 ）第24830 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 (二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况 截止2011 年12 月31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 明 细 金额 2010 年7 月29 日募集资金净额 463,778,972.50 减：置换先期已投入的自筹资金 9,987,336.97 减：2010 年度使用 8,492,835.40 减：暂时用于补充流动资金 19,000,000.00 减：超募资金用于偿还银行贷款 27,000,000.00 加：2010 年度存款利息收入减支付银行手续费 1,460,505.24 减：2011 年度使用 38,682,144.19 加：暂时补充流动资金收回 38,000,000.00 减：暂时用于补充流动资金 38,000,000.00 加：2011 年度存款利息收入减支付银行手续费 4,821,215.31 2011 年12 月31 日余额 366,898,376.49 专项报告第1 页