沈阳机床：非公开发行股票募集资金运用可行性报告.pdfVIP

沈阳机床股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）拟非公开发行 A股募集资金（以下简称“本次非公开发行”），公司本次拟非公开发行股票不 超过22,000万股，募集资金总额不超过216,000万元人民币。 本次非公开发行股票所募集资金拟投资于以下项目： 投资总额 拟募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 重大型数控机床生产基地建设项目 90,000 23,000 2 偿还银行贷款项目 - 63,000 数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及 3 90,000 90,000 扩产项目 数控机床核心功能部件技术改造及扩产项 4 35,000 35,000 目 5 企业信息化改造项目 5,000 5,000 合 计 - 216,000 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次 募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后予以置换。 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、重大型数控机床生产基地建设项目 （一）项目背景 重大型数控机床是广泛应用于能源（火电、水电、核电、风力发电）、船舶 1 制造、工程机械、冶金、航天、军工、交通运输（铁路、汽车）等国民经济关键 领域和重要行业的核心制造装备。国家历来高度重视数控机床尤其是高档、重大 型数控机床的发展。 国务院2006年《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，未来五年我国 机床行业的突破重点是：“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部 件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等 工业发展。” 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》将“高档数控机 床与基础制造技术”列入重点支持的16个重大专项，要求基本实现高档数控机床、 工作母机、重大成套技术装备自主设计制造。 《国家“十一五”科学技术发展规划》提出重点研究大型、高精度数控母机， 开发航空、航天、船舶、汽车、能源设备等行业需要的关键高精密数控机床与基 础装备。 国务院2008年《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》提出： “到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力， 总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先；航空航天、船舶、汽车、 发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右立足国内。” 国务院2009年《装备制造业调整和振兴规划》提出重点推进十大领域和九大 产业的装备自主化进程，将大大拉动对重大型数控机床的需求。 下游行业的复苏、振兴以及产品结构调整和产业升级构成了机床行业发展的 重要动力，能源、船舶制造、工程机械、冶金、航天、军工、交通运输等主要工 业支柱产业的技术