龙星化工：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

龙星化工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2011 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2010〕731 号文）核准，并经贵所同意，本公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 625,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元 （承销费用、保荐费用共计 27,700,000.00 元，前期已支付2,700,000.00 元）后的募集资金为600,000,000.00 元，已 由主承销商、上市保荐人国信证券股份有限公司于2010 年6 月28 日汇入本公司募集资金专 户，其中：中国建设银行股份有限公司沙河支行 13001656208050504319 银行账户 250,570,000.00 元，中国银行股份有限公司沙河支行 100202309124 银行账户 200,900,000.00 元，华夏银行股份有限公司石家庄建华支行4730990001801600001045 银行 账户 148,530,000.00 元。公司另外扣除其他各项发行费用人民币17,998,369.92 元后，募 集资金净额为人民币582,001,630.08 元。上述募集资金的到位情况业经利安达会计师事务 所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字〔2010〕第1044 号）。 2010 年12 月，根据中国证券监督管理委员会会计部2010 年6 月23 日印发的《上市公 司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）及财政部于2010 年12 月 28 日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》 (财会 〔2010〕25 号)的规定，公司对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告 费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用6,707,069.92 元自资本公积（股本溢价）调整 转入2010 年度损益，调整后的募集资金净额为人民币588,708,700.00 元（公司本年度已将 该6,707,069.92 元归还至募集资金专户）。 第 3 页 共 11 页 (二) 募集资金使用和结余情况 项 目 金 额 募集资金到账金额 625,000,000.00 减：支付发行费用 36,291,300.00 累计投入募集资金项目 451,947,007.42 节余资金及利息收入补充流动资金 81,645,820.87 超募资金永久补充流动资金 28,758,700.00 451,947,150.42 加：扣除手续费的利息收入净额 5,716,793.54 期末募集资金专储账户应有余额 32,073,965.25 本公司以前年度已使用募集资金22,102.55 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为67.96 万元；2011 年度实际使用募集资金34,132