步 步 高：2012年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

步步高商业连锁股份有限公司2012年非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过120,800万元，扣除 发行费用后的募集资金净额不超过118,200万元，全部投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 计划总投资 拟用募集资金投入 1 连锁超市发展项目 79,372 79,300 2 衡阳深国投商业中心项目 27,440 27,400 3 湘潭湖湘商业广场项目 15,595 11,500 合计 122,407 118,200 衡阳深国投商业中心项目总投资中15,000万元拟用于购买衡阳深国投商业 中心物业，交易对方为衡阳深国投商用置业有限公司；湘潭湖湘商业广场项目总 投资中9,765.67万元拟用于购买湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路湖湘商业广场物业， 交易对方为湘潭高新区鑫诚经济发展有限公司。上述收购资产的作价原则均为以 资产评估为依据，由交易双方协商确定。 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，如本次发行实际募 集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。本次发行募 集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募 集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）连锁超市发展项目 1、项目概况 公司计划以租赁店面的方式，在湖南省内的长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳 等地以及江西省内的新余、萍乡、上饶、吉安等地发展共计40家连锁门店，项目 1 总投资79,372万元，拟以募集资金投入79,300万元，具体情况如下： 项目投资 序 城 主要业态 面积 门店名称 门店地址 规模（万 号 市 类型 （平米） 元） 长沙湘江印 湖南省长沙市友谊路与书院 1 大卖场 9,200 1,774 象店 路交汇处 长沙汽车东 湖南省长沙市远大路与双杨 2 大卖场 10,600 1,955 站店 路交汇处 长 长沙生活艺 湖南省长沙市芙蓉南路与时 3 沙 大卖场 2,500 630 术城店 代阳光大道交汇处 长沙卧龙湾 湖南省长沙市金星大道与银 4