中百集团：关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告.pdfVIP

地址：武汉市武昌区东湖路169 号众环大厦2-9 层 邮编：430077 电话：027 传真：027 关于中百控股集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字（2012 ）100 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中百控股集团股份有限公司( 以下简称“贵公司”)董事会编制的截 至20 11 年12 月31 日的 《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及相关格式编制《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发 表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象 信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、观察、检查等我 们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告是我们根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定与 贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所作出的职业判断， 并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。 经鉴证，我们认为贵公司董事会编制的 《关于20 11 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵 公司2011 年度募集资金的存放与使用情况。 本专项报告仅供贵公司为年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 专项报告作为贵公司20 11 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杨红青 中国注册会计师 李武鹏 中国 武汉 2012 年3 月2 日 中百控股集团股份有限公司董事会 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将截 至20 11 年12 月31 日止的2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56 号文核准，本公司以2009 年 12 月31 日公 司总股本 560,505,290 股为基数，按每 10 股配 2.2 股的比例向全体股东配售，本次实际配售 120,516,210 股，募集资金总额为人民币611,017,184.70 元，募集资金利息为人民币31,355.59 元， 扣除配股登记费 120,516.21 元、承销费及保荐费人民币 15,747,886.66 元后，主承销商长江证券 承销保荐有限公司于2010 年2 月3 日将款项595,180,137.42 元划入公司下列帐户： 开户银行 银行户名 银行账号 金额 （元） 中国建设银行股份有限公司武汉中百支行 42001206339053001609 200,000,000.00