ST零七：关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的鉴证报告.pdfVIP

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话：0755 中国深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座7 楼 传真：0755 关于深圳市零七股份有限公司 募集资金2011 年度存放与使用情况的鉴证报告 深鹏所股专字[2012]0079 号 深圳市零七股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市零七股份有限公司 （以下简称“深零七公司”）董事会出具的《深 圳市零七股份有限公司募集资金20 11 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、董事会的责任 深零七公司董事会的责任是按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和 《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》的要求编制募集资金2011 年度使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金 2011 年度使用情况的专项报告发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不 存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、核对、抽查会计记录等我们认 为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 1 三、鉴证意见 我们认为，深零七公司董事会出具的《深圳市零七股份有限公司募集资金2011 年度存放与使用 情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和 《深圳证券交易所上市公 司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在 所有重大方面如实反映了深零七公司募集资金2011 年度的使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深零七公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为深零七公司年度报告所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 附件：深圳市零七股份有限公司募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国  深圳 2012 年2 月2 1 日 易永健 中国注册会计师 昝丽涛 2 附件： 深圳市零七股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]209 号）文件核准，深圳市零七股份有限公司（以 下简称“公司”）于2011 年5 月5 日成功向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票4,600.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币7.06 元，募集资金总额为人民币324,760,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币8,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币316