三维丝：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

厦门三维丝环保股份有限公司 201 1年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]100号文核准，厦门三维丝环保股份 有限公司（以下简称“公司”）于2010 年2 月向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票1,300 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币21.59 元，募集资金总额为人民 币 28,067.00 万元，扣除各项发行费用 3,023.82 万元，募集资金净额为人民币 25,043.18 万元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 2 月 10 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 天健正信验（2010）GF 字第020007 号《验资报告》。（注：由于报告期后会计处理 变化，导致募集资金净额增加至25,555.88 万元）。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 （二）募集资金使用及结余情况 以前年度公司已使用募集资金77,160,721.53 元，2011 年度公司使用募集资金 140,764,346.61元，截止2011 年12月31 日，公司已累计使用募集资217,925,068.14 元，公司募集资金专户余额为41,319,366.68 元（其中利息收入3,685,634.82 元）。 （三）2010 年度发行费用会计处理变化导致的募集资金净额变化情况 根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的 通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将与首次公开发行股票相关的广告费、路 演费、上市酒会费等费用461.59 万元计入当期损益，但上述费用支出原作为发行费 用从募集资金总额中扣除，公司现对上述事项进行了调整，并于2011 年4 月12 日将 上述费用支出及节余合计512.70 万元归还至公司在中国农业银行厦门杏林支行开立 的募集资金专户中。据此，公司2010 年IPO 募集资金净额由原来的25,043.18 万元 调整为人民币25,555.88 万元，募集资金增加部分将投入到与主营业务相关的营运资 金项目。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 厦门三维丝环保股份有限公司 201 1年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了 《厦门三维丝环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制 度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010 年2 月 分别与中国农业银行厦门杏林支行、中国工商银行厦门美仁宫支行（以下统称“专户 银行”）及保荐人华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募 集资金三方监管协议》并分别在上述两家银行开设募集资金专项账户。《募集资金三 方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2011 年12 月31 日，公司有2 个募集资金专户、2 个定