福建三木集团股份有限公司关于对外担保预计及授权的公告.PDFVIP

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2017-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，经福建三木集团股份有限公司（下称“公司”或“本 公司”）第八届董事会第二十次会议的审议通过《关于对外担保预计及授权的议 案》，董事会同意提请公司股东大会对公司为全资、控股子公司提供担保进行授 权，授权担保总额不超过人民币37.4 亿元，并在此额度内授权公司董事会决定具 体担保有关事宜。授权有效期为公司股东大会通过后一年内，公司董事会在前述 期间内提供的各项担保均为合法有效。 具体担保额度明细如下： 授权担保额度 担保人 被担保对象 与公司的关系 （亿元） 福建三木建设发展有限公司 13 福建三木集 福建武夷山三木实业有限公司 2 全资子公司 团股份有限 长沙三兆实业开发有限公司 14 公司 福建武夷山三木自驾游营地有限公司 2 全资孙公司 福州轻工进出口有限公司 6.4 控股子公司 合计 37.4 在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进 行调剂： （1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司； （2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%； （3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅从资产负债率超过70% （股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度； 4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况； （ （5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反 担保等相关风险控制措施。 前述调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时 披露。 本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长或其他公司管理层成 员决定授权担保额度范围内的具体担保相关事宜，包括签署、更改相关协议，或 办理其他有关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。超出授权范围 外的其他事项，公司将另行履行决策程序。 公司董事会在审议上述担保议案时，6 名公司董事表示同意，独立董事对此表 示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地 址：福州开发区君竹路电子工业小区 1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产146,225.15 万元，净资产 11,719.75 万元；2016 年度，该公司实现营业收入218,236.82 万元，利润总额-1,858.15 万元。截至2017 年9 月30 日，该公司总资产120,844.67 万元，净资产14,310.22 万元；2017 年 前三季度，该公司实现营业收入 184,601.98 万元，利润总额2,590.47 万元。信 用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要 回避，也不属于关联交易。 福建武夷山三木实业有限公司为本公司全资子公司，主营房地产开发、旅游 业务、酒店管理等，注册地址：武夷山市度假区仙凡界路 61-63 号，法定代表人 谢建峰。截至2016年12月31