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报刊、杂志、图书管理作业指导书 编 制：李 巍 审 核：曹德印 批 准：王 海 日 期：2009年08月01日 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一条 目的 1.1为规范报刊的申请订制流程，特制定本制度。 第二条 适用范围 2.1适用于大连船舶配套产业园有限公司 2.2适用于报刊、杂志、图书管理的全过程 第三条 定义 3.1无 第四条 活动/权限矩阵表 活动\权限 部门\岗位 起 草 管 理 执 行 监 督 草拟 拟定 制定 经办 协办 审核 批准 知会 指导 终止 追究 总经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 总经理助理 ★ ★ ★ ★ ★ 财务部经理 ★ ★ ★ ★ ★ 行政管理部经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 行政秘书 ★ ★ ★ ★ ★ 员工 ★ 出纳 ★ 经办人 ★ ★ 第五条 活动职责表 部门/岗位 职 责 工作内容 时间 成果文件 总经理 1、对报刊杂志订购汇总申请表进行审批 4小时 申请单 2、对请款申请进行审批 4小时 申请单 总经理助理 1、对报刊汇总申请表进行审核，并上报董事长审批 4小时 申请单 2、对款项申请进行审核，并上报董事长审批 4小时 申请单 财务部经理 1、对款项申请进行审核，并上报总经理审核 4小时 申请单 行政管理部经理 1、根据预算布置工作 2小时 预算 2、对报刊杂志征订汇总申请表进行审核，并上报总经理审核 4小时 申请单 3、对款项申请进行审核，并上报财务部经理审核 4小时 申请单 4、对借阅申请进行审核 4小时 申请单 行政秘书 行政秘书 1、收集报刊、杂志种类及价格 半天 价格表 2、进行明细分类整理并下发 1天 明细表 3、对报刊杂志征订申请进行汇总，制定汇总申请表 1天 申请表 4、对已审批的征订报刊、杂志的申请向财务部申请款项 1天 请款单 5、根据已审批的申请，到财务部取款 20分钟 现金 6、购买已审批的报纸、杂志 2天 报纸、杂志 7、对购买的报纸、杂志进行登记分配，并通知各部门领取 2天 签收单 8、将文件进行归档处理 1天 归档文件 9、对借阅申请进行登记，并提供借阅书籍 1天 借阅登记 10、收回书籍，并标注“已归还”字样 半天 借阅登记 员工 1、填写申请表 1天 申请表 2、领取签字 半天 签收单 出纳 1、依据审批情况，支付款项 半天 现金\支票 经办人 1、拿取借阅书籍并签字 半天 签收单 2、看完后归还 看完后 签字 第六条 活动风险控制表 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 ① 行政管理部经理 超预算 负激励100元 总经理 ② 总经理 超预算 负激励300元 董事会 ③ 总经理 有纰漏 负激励300元 董事会 ④ 出纳 支付款项有误 负激励50元 财务部经理 ⑤ 行政管理部经理 审核借阅申请有误 负激励100元 总经理助理 ⑥ 经办人 看完后未归还 负激励50元 部门经理 第七条 作业流程图 7.1报刊、杂志、书籍购置流程 7.2 报刊、杂志、书籍借阅流程 第八条 支持性文件 8.1《报刊、杂志、图书价格明细表》 8.2《报刊、杂志、图书需求申请表》 8.3《报刊、杂志、图书借阅登记表》 文件编号 DUS/WI-XZ005-2010 版本编号 A/0 类 别 作业指导书 页码 2/7 生效日期 20010.1.31 文件编号 DUS/WI-XZ006-2010 版本编号 A/0 类 别 作业指导书 页码 9/9 生效日期 2010.1.31 第9页 共9页